مكالمة الأرباح: كومباس دايفرسيفايد تسجل نتائج مالية قوية في الربع الأول وترفع توقعاتها

أعلنت شركة كومباس دايفرسيفايد القابضة (CODI) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، متجاوزةً توقعات المحللين بزيادة ملحوظة بنسبة 8% في الإيرادات المجمعة لتصل إلى 524.3 مليون دولار أمريكي وارتفاع بنسبة 28% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 94.8 مليون دولار أمريكي.

كان أداء الشركة قوياً بشكل خاص في القطاع الاستهلاكي ذي العلامات التجارية، مدفوعاً بالنمو في الشركات التابعة مثل لوغانو دايموندز وBOA وشركة ذا هوني بوت. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في إيرادات القطاع الصناعي والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات المعدلة، إلا أن "كومباس دايفرسيفايد" متفائلة بشأن الفترة المتبقية من العام، حيث رفعت توقعاتها للأرباح المعدلة للعام بأكمله.

تتماشى عملية تصفية شركة كروسمان لصالح شركة ديزي للمنتجات الخارجية مع استراتيجية الشركة للتركيز على الأعمال المبتكرة والمزعزعة. أصدرت CODI أيضًا تقريرها الأول عن الاستدامة، مما يعزز التزامها بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

النتائج الرئيسية

• ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة كومباس دايفرسيفايد في الربع الأول إلى 524.3 مليون دولار، بزيادة سنوية بنسبة 8%.
• وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28% لتصل إلى 94.8 مليون دولار، حيث ساهمت شركتا لوغانو وBOA بشكل كبير في هذا النمو.
• قامت الشركة بتصفية قسم البنادق الهوائية، كروسمان، ولا تزال تركز على إدارة الأعمال المبتكرة.
• كومباس دايفرسيفايد متفائلة بشأن بقية العام، حيث رفعت توقعاتها للأرباح المعدلة للعام بأكمله.
• يسلط تقرير الاستدامة الافتتاحي للشركة الضوء على التزامها بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
• الإدارة واثقة في سوق عمليات الدمج والاستحواذ وإمكانية الاستحواذ الاستراتيجي.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة Compass Diversified نموًا متواضعًا في القطاع الصناعي في وقت لاحق من العام.
• رفعت الشركة توجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للشركة الفرعية بمقدار 10 ملايين دولار لعام 2024 بأكمله.

أبرز الملامح الهبوطية

• كان هناك انخفاض طفيف في إيرادات القطاع الصناعي والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
• تم تسجيل رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 8 ملايين دولار في Velocity Outdoor.

أبرز الملامح الصعودية

• قاد القطاع الاستهلاكي ذو العلامات التجارية، لا سيما Lugano و BOA و The Honey Pot Company، نمو الشركة.
• أعربت الإدارة عن ثقتها في القطاع الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من 70% من أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين.
• الشركة متفائلة بشأن تبدد الرياح المعاكسة لتخزين المخزون والنمو المستقبلي.

الخسائر

• تأثر صافي دخل الشركة للربع بخصم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 8 ملايين دولار في Velocity Outdoor، مما أدى إلى انخفاض صافي الدخل بمقدار 5.8 مليون دولار.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش بات ماكياريلو، الرئيس والمدير التنفيذي، انخفاض اختراق السوق واستراتيجيات النمو لشركة لوغانو دايموندز، بما في ذلك الاستثمار في المخزون والتوسع الجغرافي.
• تكتسب شركة وعاء العسل مساحة على الرفوف لدى تجار التجزئة الرئيسيين وتتوسع في قنوات الأدوية والبقالة.
• الشركة منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية أو جلب شريك لشركة لوغانو دايموندز ولكنها تدرك مدى تعقيد مثل هذه الخطوة.
• وتشعر الإدارة بالارتياح لمستويات الرافعة المالية الحالية وهي على استعداد لتحمل الرافعة المالية لعمليات الاستحواذ المقنعة.

باختصار، شهد الربع الأول من عام 2024 فترة من الأداء المالي القوي والمناورات الاستراتيجية لشركة كومباس دايفرسيفايد. ومع تركيزها الواضح على الأعمال المبتكرة والمبتكرة، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع المستهلكين ذوي العلامات التجارية مع الحفاظ على نهج حذر في قطاعها الصناعي. تعكس تصفية الأصول غير الأساسية وزيادة توقعات الأرباح ثقة الإدارة في اتجاه الشركة وإمكانية تحقيق النجاح في المستقبل.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Compass Diversified Holdings (CODI) مرونة وقدرة على التكيف في أدائها في الربع الأول من عام 2024، مع التركيز الاستراتيجي على قطاع المستهلكين ذوي العلامات التجارية. في ضوء النتائج المالية الأخيرة، فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى أحدث بيانات InvestingPro والنصائح التي قد توفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين:

بيانات InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس الحضور الكبير للشركة في السوق.

• تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حاليًا 9.15، مما يشير إلى تقييم السوق لأرباح الشركة.

• بلغت إيرادات شركة Compass Diversified 2.099 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس الحجم المالي للشركة على الرغم من انخفاض نمو الإيرادات بنسبة 8.56% في الفترة نفسها.

نصائح InvestingPro:

• يتوقع المحللون أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة المتفائلة لأرباح العام بأكمله.

• حافظت شركة Compass Diversified على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.

تقدم منصة InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية لسهم Compass Diversified، بما في ذلك ما مجموعه 6 نصائح من InvestingPro يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في آفاق الشركة، فكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ في InvestingPro.

لا تؤكد هذه المقاييس والنصائح على الصحة المالية الحالية للشركة فحسب، بل تشير أيضًا إلى نظرة إيجابية للمستقبل، حيث تواصل Compass Diversified الاستفادة من أعمالها الاستهلاكية ذات العلامات التجارية والمبادرات الاستراتيجية.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.