أعلنت شركة UGI Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UGI) عن أداء قوي للربع الثاني من عام 2024، مع زيادة ملحوظة في ربحية السهم المعدلة (EPS) والتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية وقوة الميزانية العمومية. أعلنت الشركة عن ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 1.97 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.29 دولار أمريكي عن العام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بنجاح أعمال الغاز الطبيعي.
قررت شركة UGI عدم بيع أو تشكيل مشروع مشترك لأعمالها في مجال الغاز المسال، واختارت بدلاً من ذلك خطة إعادة الهيكلة والتحسين التشغيلي، ولا سيما استهداف شركة أميري غاز من أجل تحقيق تحول في أعمالها. كما تحتفل الشركة أيضاً بالسنة الـ 140 على التوالي من دفع أرباح الأسهم.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت ربحية السهم المعدلة لشركة UGI Corporation إلى 1.97 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 0.29 دولار أمريكي عن العام السابق.
- ساهمت أعمال الغاز الطبيعي بشكل كبير في زيادة صافي الدخل المعدل بنسبة 32%.
- اختارت الشركة إعادة هيكلة أعمال الغاز المسال، مع التركيز على التحسينات التشغيلية.
- ستخضع شركة "أميري غاز" لخطة تحول تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو.
- تؤكد UGI مجددًا على النطاق التوجيهي المعدل لعائد السهم المعدل للسنة المالية 2024 والذي يتراوح بين 2.70 دولار أمريكي و3.00 دولار أمريكي.
- تخطط الشركة لتخفيض ديون أميري غاز بمقدار 350 مليون دولار إلى 450 مليون دولار في النصف الأخير من السنة المالية 2024.
- وتتوقع شركة UGI معدل نمو في ربحية السهم بنسبة 4٪ إلى 6٪ والحفاظ على نسبة رافعة مالية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مرات من السنة المالية 2024 إلى 2027.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 3.9 مليار دولار في جميع أنحاء الشركة.
- من المتوقع أن يكون نمو توزيعات الأرباح ثابتًا حتى السنة المالية 2026، مع معدل نمو مستهدف بنسبة 4% في السنة المالية 2027.
توقعات الشركة
- تهدف شركة UGI إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و6% في ربحية السهم بين السنة المالية 2024 و2027.
- وسيتم التركيز على تعزيز الميزانية العمومية والاستثمارات الاستراتيجية في المجالات ذات العائد المرتفع.
- تتوقع الشركة الحفاظ على نسبة رافعة مالية تتراوح بين 3.5 إلى 4 أضعاف.
- من المتوقع أن تظل توزيعات الأرباح ثابتة حتى السنة المالية 2026، مع استئناف النمو في السنة المالية 2027.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجهت شركة AmeriGas انخفاضًا بنسبة 6% في أحجام البيع بالتجزئة بسبب الطقس الأكثر دفئًا واستنزاف العملاء.
- انخفض إجمالي الهامش بمقدار 4 ملايين دولار بسبب انخفاض الأحجام في أميري غاز.
- سيظل نمو توزيعات الأرباح راكدة حتى السنة المالية 2027.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفع الهامش الإجمالي لشركة UGI بمقدار 48 مليون دولار، مدفوعاً بأنشطة تسويق الغاز الطبيعي.
- انخفضت النفقات التشغيلية والإدارية، مما ساهم في توفير التكاليف.
- سجلت الشركة أداءً قويًا في قطاعي خدمات الطاقة والقطاع الدولي.
انخفاض
- ظلت أحجام غاز البترول المسال ثابتة، مع انخفاض الهامش الناتج عن التخارج من أعمال تسويق الطاقة غير الأساسية.
أبرز الملامح الرئيسية
- أكدت الشركة على تركيزها على خفض التكاليف وانضباط رأس المال.
- لا تفكر UGI حاليًا في إصدار أسهم كجزء من استراتيجية إصلاح ميزانيتها العمومية.
- كانت أعمال الغاز الطبيعي وعقود الطاقة الإنتاجية وأداء أعمال التخزين من الدوافع الرئيسية وراء النتائج الإيجابية للشركة.
أبرزت مكالمة أرباح شركة UGI في الربع الثاني من العام تركيز الشركة الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والقوة المالية. وبفضل الزيادة الكبيرة في ربحية السهم المعدلة والنهج المنضبط في إدارة محفظتها، فإن شركة UGI تهيئ نفسها لتحقيق نمو مستدام.
ويشير قرار الشركة بإعادة الهيكلة بدلاً من بيع أعمالها في مجال غاز البترول المسال، ولا سيما شركة "أميري غاز"، إلى التزامها بتحسين الأداء وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها شركة "أميري غاز"، تبدو السلامة المالية العامة لشركة "يو جي آي" قوية، مع وجود خطة واضحة لخفض الديون والاستثمار في مجالات النمو.
ولا يزال تفاني الشركة في تحقيق عوائد المساهمين واضحاً في سجلها الرائع في توزيعات الأرباح المتتالية واستثماراتها المخطط لها في النفقات الرأسمالية. ومع استمرار UGI في التعامل مع مشهد الطاقة المتغير، فإن تركيزها على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ودفع نمو ربحية السهم سيظل موضوعًا رئيسيًا في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
إن التزام شركة UGI كوربوريشن بعوائد المساهمين والكفاءة التشغيلية تؤكده أحدث البيانات والرؤى من InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 5.08 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيات أعمالها. على الرغم من التحديات الأخيرة، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة لشركة UGI للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 8.82، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه المحتملة.
تكشف نصائح InvestingPro أن UGI لم ترفع توزيعات أرباحها لمدة 31 عامًا متتالية فحسب، بل حافظت أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، مما يسلط الضوء على نهج الشركة الموثوق به والمتسق لمكافأة مستثمريها. علاوة على ذلك، في حين أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تعود UGI إلى الربحية هذا العام، مما قد يشير إلى تحول إيجابي في أدائها المالي.
يعتبر عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات جذابًا عند 5.79%، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى إعلان الشركة عن النمو الثابت المتوقع لتوزيعات الأرباح حتى السنة المالية 2026، مع استئناف معدل النمو المستهدف في السنة المالية 2027.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة UGI وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/UGI. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من تحليلات الخبراء والبيانات في الوقت الفعلي التي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.