مكالمة الأرباح: صندوق نيويورك للرهن العقاري يُعلن عن تحديات الربع الأول

أعلنت شركة New York Mortgage Trust (NYMT)، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري، عن الربع الأول من عام 2024 الذي شهد تحديات في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت أرباح السهم الواحد 0.75 دولار أمريكي. كانت الخسائر ترجع في المقام الأول إلى انخفاض قيمة مراكز أسهم المشاريع المشتركة. على الرغم من الربع الصعب، تقوم الشركة بتعديل استراتيجيتها من خلال تقليل الانكشاف على استثمارات أسهم المشاريع المشتركة متعددة العائلات والتركيز على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني للوكالة (RMBS) والقروض لأغراض الأعمال (BPL) لتحقيق الاستقرار في محفظتها وتنميتها.

النتائج الرئيسية

• أعلنت شركة NYMT عن أرباح سلبية للسهم الواحد بقيمة 0.75 دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024.
• تحول الاستراتيجية نحو وكالة RMBS وبعيدًا عن استثمارات الأسهم المشتركة متعددة العائلات.
• توقع انخفاض التقلبات في القيمة الدفترية مع انخفاض التعرض لأسهم المشاريع المشتركة.
• الاستحواذ على أصول بقيمة 608 مليون دولار أمريكي، خاصة في قروض الوكالة RMBS وقروض BPL.
• ارتفعت نسب الرافعة المالية بشكل طفيف، وانخفضت الرافعة المالية للمحفظة في دفتر الائتمان.
• تم دفع توزيعات أرباح بقيمة 0.20 دولار أمريكي لكل سهم عادي، بما يتوافق مع الربع السابق.
• تتخذ الشركة تدابير لخفض النفقات لتحسين العائد على حقوق المساهمين.
• كما أن شركة NYMT مستعدة لمنح تمديدات لإعادة تمويل بعض الأصول، وتعمل بنشاط على تسويق ثلاثة عقارات متعددة العائلات.

توقعات الشركة

• تتوقع NYMT نموًا اقتصاديًا بطيئًا إلى معتدل مع تزايد مخاطر الركود.
• التركيز على ائتمان الرهن العقاري قصير الأجل وكالة RMBS لتحقيق عوائد مقنعة.
• توقع الحفاظ على العائد الحالي الجذاب للمساهمين.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفاض قيمة مراكز الأسهم في المشاريع المشتركة أدى إلى أرباح سلبية.
• من المتوقع أن تظل الأرباح غير المستهلكة للسهم الواحد أقل من الأرباح الموزعة الحالية.
• يواجه سوق الإيجار تحديات أدت إلى انخفاض القيمة والخسائر غير المحققة.

أبرز الملامح الصعودية

• خطط لزيادة دخل الفوائد بنسبة 50% من خلال حيازات المحفظة المستقرة وعمليات التصرف الانتهازية.
• كانت سوق التوريق مواتية، حيث تم الانتهاء من عمليتي توريق في الربع الأول.
• نمو في قروض BPL، لا سيما في قروض BPL-Bridge وقروض تأجير BPL.

انخفاض

• انخفضت أرباح السهم الواحد بسبب انخفاض قيمة السهم وخسائر إعادة التصنيف الإضافية في محفظة أسهم الملكية المشتركة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• NYMT منفتحة على منح تمديدات لإعادة تمويل بعض الأصول.
• التسويق النشط لثلاثة عقارات متعددة العائلات من المتوقع أن تتحسن بمرور الوقت.
• تمثل هذه العقارات جزءًا صغيرًا من رأس مال الشركة ومحفظتها، مما يقلل من التأثير على الأرباح.

تجتاز شركة نيويورك للرهن العقاري فترة من عدم اليقين الاقتصادي وتحديات السوق. ويعكس التحول الاستراتيجي للشركة نحو قروض الوكالة RMBS وقروض BPL، إلى جانب جهودها الرامية إلى الحد من التعرض لاستثمارات الأسهم المشتركة الأكثر تقلباً، التزامها بتحقيق عوائد مستقرة للمساهمين. وعلى الرغم من أن نتائج الربع الأول كانت مخيبة للآمال، إلا أن إدارة شركة NYMT تتخذ خطوات فعالة لتحسين الأداء، بما في ذلك الاستفادة من الظروف المواتية في سوق التوريق وإدارة محفظة عقاراتها بفعالية. ومن المقرر أن تُجري الشركة مكالمة هاتفية بشأن أرباح الربع الثاني في شهر أغسطس، حيث سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول استراتيجيتها وأدائها.

InvestingPro Insights

من المؤكد أن أداء صندوق نيويورك للرهن العقاري (NYMT) في الربع الأول كان موضوع نقاش بين المستثمرين، وتوفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية:

بيانات InvestingPro:

• القيمة السوقية (معدلة): 571.56 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى التقييم الحالي للشركة في السوق.

• عائد الأرباح الموزعة اعتبارًا من مارس 2024: 11.4%، مما يسلط الضوء على العائد الكبير الذي يحصل عليه المساهمون من خلال توزيعات الأرباح.

• نمو الإيرادات على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024: 668.8%، مما يدل على زيادة كبيرة، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن نمو الإيرادات الفصلية قد انخفض بنسبة -59.68%.

نصائح InvestingPro:

• يتوقع المحللون أن تحقق شركة NYMT أرباحًا هذا العام، مما قد يشير إلى تحول من الأرباح السلبية للسهم الواحد التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من عام 2024.

• حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين حتى في ظل التحديات المالية.

للمهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة NYMT وتوقعاتها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. تتوفر حاليًا ست نصائح أخرى من InvestingPro لـ NYMT على https://www.investing.com/pro/NYMT، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً لوضع الشركة وإمكاناتها. بالإضافة إلى ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يعزز أبحاثك الاستثمارية برؤى قيمة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.