ناقشت شركة Rayonier Inc. (RYN) أدائها المالي للربع الأول من عام 2024 وتوقعاتها الاستراتيجية خلال مكالمة الأرباح الأخيرة. أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 56 مليون دولار أمريكي وصافي دخل مبدئي قدره 7 ملايين دولار، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الأخشاب في شمال غرب المحيط الهادئ، شهدت "رايونير" نمواً في قطاع الأخشاب الجنوبية، وزادت مبيعات ائتمان الكربون في نيوزيلندا، وتتوقع زيادة كبيرة في عمليات إغلاق العقارات في الربع الثاني.
تسعى الشركة بنشاط إلى إبرام صفقات واسعة النطاق، وتهدف إلى تحقيق توجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله والتي تتراوح بين 290 مليون دولار و325 مليون دولار، كما أنها تتقدم في أعمالها في مجال الحلول القائمة على الأراضي مع التركيز على تخزين احتجاز الكربون (CCS) وتطوير الطاقة الشمسية.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة Rayonier عن أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 56 مليون دولار أمريكي وصافي دخل مبدئي قدره 7 ملايين دولار أمريكي أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024.
- أظهر قطاع الأخشاب الجنوبية أداءً أفضل مع زيادة الأحجام وانخفاض التكاليف.
- وواجه قطاع الأخشاب في شمال غرب المحيط الهادئ انخفاضاً في أحجام الحصاد وصافي تحقيق صافي أرباح من قطع الأخشاب.
- استفاد قطاع الأخشاب في نيوزيلندا من ارتفاع مبيعات ائتمان الكربون وتأثيرات صرف العملات الأجنبية المواتية.
- نشاط مبيعات خفيف في قطاع العقارات في الربع الأول، ولكن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في الربع الثاني.
- تسير الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله والتي تتراوح بين 290 مليون دولار و325 مليون دولار.
- ومن المتوقع أن تؤثر الحلول القائمة على الأرض، لا سيما في قطاعي احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والطاقة الشمسية، على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
توقعات الشركة
- لا تزال شركة Rayonier واثقة من تحقيق توجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
- وتتوقع الشركة تحسناً في الطلب في شمال غرب المحيط الهادئ مع عودة مخزونات المطاحن إلى وضعها الطبيعي.
- توقعات انخفاض مخزونات الأخشاب في الصين، مما يؤدي إلى تحسن ظروف التسعير في النصف الأخير من العام.
- نتائج أقوى متوقعة من قطاع العقارات في الربع الثاني.
- تقوم الشركة بتقييم الخيارات الاستراتيجية لأعمالها في نيوزيلندا، بما في ذلك التخارج المحتمل.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثّر انخفاض أحجام الحصاد وصافي تحقيق صافي قيمة القطع على قطاع الأخشاب في شمال غرب المحيط الهادئ.
- تم الإبلاغ عن نشاط مبيعات خفيف في قطاع العقارات خلال الربع الأول.
أبرز الملامح الإيجابية
- أدت زيادة الأحجام وانخفاض التكاليف في قطاع الأخشاب الجنوبية إلى ارتفاع الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- ارتفاع مبيعات ائتمان الكربون وتأثيرات صرف العملات الأجنبية المواتية في قطاع الأخشاب في نيوزيلندا.
- طلب قوي على مشاريع التطوير السكني للعائلة الواحدة، بما في ذلك المشاريع المقيدة العمر.
الإخفاقات
- لم يتم ذكر أي أخطاء محددة في السياق المقدم.
أبرز الملاحظات
- باعت الشركة ما قيمته 3.4 مليون دولار من أرصدة الكربون في نيوزيلندا، مقارنةً بعدم بيع أي شيء في الربع نفسه من العام السابق.
- استقرت الخلفية التنظيمية في نيوزيلندا، مع بقاء تسعير الكربون قويًا على الرغم من عدم وصول المزاد الأخير إلى الاكتتاب الكامل.
- تهدف شركة Rayonier إلى الوصول إلى هدف بقيمة مليار دولار أمريكي في التصرف في الأصول، وقد تفكر في عمليات بيع أو استحواذ إضافية بناءً على فرص السوق.
- تقوم الشركة بتركيز رأس المال في الأسواق ذات آفاق النمو المواتية على المدى الطويل وتحدد عقارات أقل استراتيجية للبيع لتحقيق هدفها البالغ مليار دولار.
- من المتوقع أن يشهد خشب الصنوبر الأصفر الجنوبي تصحيحاً في السوق من الخصم التاريخي مقارنةً بالأنواع الأخرى.
وقد سلطت مكالمة أرباح Rayonier الضوء على ربع من التمركز الاستراتيجي والتعديلات التشغيلية. ومن خلال التركيز على آفاق النمو طويل الأجل وسمات التدفق النقدي، تتكيف الشركة مع ظروف السوق مع الحفاظ على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. ويؤكد التقدم الذي أحرزته الشركة في أعمالها في مجال الحلول البرية ونهجها الاستراتيجي في التصرف في الأصول وإعادة توزيع رأس المال على قدرتها على التكيف في سوق متقلبة. سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب بينما تتنقل شركة Rayonier خلال الفترة المتبقية من عام 2024، بهدف الاستفادة من تطبيع السوق ومبادراتها الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Rayonier Inc. (RYN) مرونة في أدائها في الربع الأول من عام 2024 على الرغم من مواجهة رياح معاكسة في الصناعة. يقدم تحليل InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها والتي يمكن أن تكون ذات قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في إمكانات شركة Rayonier.
تشير مقاييس بيانات InvestingPro إلى وضع مالي مستقر، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.44 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 26.35. عند تعديلها حسب الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تتحسن نسبة السعر إلى الأرباح قليلاً إلى 25.95. علاوة على ذلك، بلغ نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 20.76%، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا في الإيرادات الفصلية بنسبة 6.13% في الربع الأول من عام 2024. يشير هذا إلى أنه في حين أن شركة Rayonier قادرة على تحقيق نمو قوي على أساس سنوي، إلا أنها قد تواجه بعض التقلبات قصيرة الأجل في تدفقات الإيرادات.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن مؤشر القوة النسبية للسهم (RSI) يشير إلى أنه في منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى فرصة شراء محتملة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم Rayonier عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو أرباحه على المدى القريب، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالحصول على مزيد من الرؤى والنصائح الإضافية من InvestingPro، مثل التقلبات المنخفضة في أسعار الشركة وقدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، استكشاف التحليل الشامل المتاح على https://www.investing.com/pro/RYN. هناك 7 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة في قائمة نصائح InvestingPro لشركة Rayonier، والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق للفروق المالية الدقيقة للشركة وأداء الأسهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات الاستثمار في Rayonier، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ في InvestingPro. يمكن أن يوفر هذا العرض للمستثمرين أدوات وبيانات قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في الأسواق المالية الديناميكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.