أعلنت شركة Apple Inc. (AAPL) في مكالمة الأرباح الأخيرة، عن زيادة كبيرة في الإيرادات وربحية السهم (EPS) للربع الثاني من السنة المالية 2024، مع وصول الخدمات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. فقد أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 90.8 مليار دولار أمريكي وربحية السهم الواحد بقيمة 1.53 دولار أمريكي.
على الرغم من السوق التنافسية، حققت Apple أرقامًا قياسية في الإيرادات في مناطق متعددة وشهدت أداءً قويًا في قطاع الخدمات مع نمو بنسبة 14% على أساس سنوي. وسلط الرئيس التنفيذي تيم كوك الضوء على إطلاق Apple Vision Pro وإعلانات المنتجات القادمة، معرباً عن تفاؤله في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا يزال المركز المالي لشركة Apple قويًا، مع وجود قدر كبير من السيولة النقدية في متناول اليد، والتزامها بإعادة أكثر من 27 مليار دولار للمساهمين.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغت عائدات Apple في الربع الثاني من العام المالي 2024 90.8 مليار دولار أمريكي مع ربحية السهم 1.53 دولار أمريكي.
- حققت الشركة أرقاماً قياسية في الإيرادات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وكندا والهند وإسبانيا وتركيا وإندونيسيا.
- بلغت إيرادات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث نمت بنسبة 14% عن العام السابق.
- كشفت Apple عن Apple Vision Pro وألمحت إلى منتجات جديدة في مؤتمر المطورين العالمي القادم.
- وتخطط الشركة لتحقيق نمو منخفض من خانة واحدة في إجمالي الإيرادات ونمو مزدوج الرقم في إيرادات الخدمات وأجهزة iPad للربع الأول من شهر يونيو.
- أذن مجلس إدارة شركة Apple بتخصيص 110 مليار دولار إضافية لإعادة شراء الأسهم وأعلن عن زيادة أرباح الأسهم بنسبة 4%.
توقعات الشركة
- تتوقع Apple نموًا منخفضًا في الإيرادات من رقم واحد في ربع يونيو.
- وتتوقع الشركة نموًا من رقمين في إيرادات الخدمات وأجهزة iPad.
- من المتوقع أن يؤدي الدولار القوي إلى خلق رياح معاكسة طفيفة من تسعير الذاكرة والعملات الأجنبية.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت عائدات iPhone بنسبة 10% على أساس سنوي، على الرغم من أنها ستكون ثابتة تقريبًا عند تعديلها لتأثير لمرة واحدة.
- انخفضت إيرادات iPad بنسبة 17% على أساس سنوي.
- كما انخفضت إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والإكسسوارات بنسبة 10% على أساس سنوي.
- انخفض الهامش الإجمالي للمنتجات بسبب العوامل الموسمية ومزيج المنتجات.
أبرز الملامح الصعودية
- سجلت Apple أرقاماً قياسية في الإيرادات في العديد من البلدان وقطاعات الخدمات.
- تتزايد قاعدة iPhone النشطة المثبتة وشعبية عائلة iPhone 15.
- يظهر جهاز MacBook Air الجديد قوة، وتتوسع قاعدة أجهزة iPad المثبتة.
- وصلت الاشتراكات المدفوعة لخدمات Apple إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
الأخطاء
- ارتفع الهامش الإجمالي للخدمات بسبب المزيج الإيجابي، بينما انخفض الهامش الإجمالي للمنتجات.
- ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليار دولار.
- أثرت قوة الدولار على الإيرادات الدولية، مما استلزم الاستثمار في حلول التمويل وبرامج الاستبدال.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعرب تيم كوك عن تفاؤله بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والسوق الصينية، على الرغم من التحديات التنافسية.
- وناقش كوك والمدير المالي لوكا مايستري تأثير متاجر التطبيقات البديلة والفوترة في الاتحاد الأوروبي والاستجابة الإيجابية لتطبيق Apple Vision Pro في تطبيقات المؤسسات.
- قدم مايستري توجيهات للربع القادم، مسلطاً الضوء على مجالات النمو المتوقعة والرياح المالية المعاكسة.
رؤى InvestingPro
في ضوء أرباح شركة Apple Inc. (AAPL) المثيرة للإعجاب للربع الثاني والتوقعات المتفائلة للسنة المالية 2024، تقدم منصة InvestingPro رؤى رئيسية يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات المستثمرين. فمع فريق الإدارة الذي يعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم وتاريخ من زيادة توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، تُظهر Apple نهجًا صديقًا للمساهمين. وتنعكس هذه الإجراءات في التزام الشركة بإعادة رأس المال الكبير إلى مستثمريها، كما هو مذكور في المقال.
وتسلط بيانات InvestingPro الضوء على المقاييس المالية القوية لشركة Apple، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.67 تريليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 26.8، مما يشير إلى تقييم قوي للسوق. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 385.71 مليار دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي قدره 45.03%. على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بنسبة -0.47% خلال هذه الفترة، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة Apple لا يزال جيدًا، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على الربحية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن شركة Apple يتم تداولها بنسبة مكرر ربحية مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهو أمر مهم للتقييم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محفظتهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Apple وموقعها الاستراتيجي، تقدم InvestingPro ما مجموعه 15 نصيحة من نصائح InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول وضع الشركة في الصناعة، ومستويات الديون، وتوقعات المحللين للربحية. للاطلاع على هذه النصائح القيّمة واكتساب فهم شامل لإمكانات Apple الاستثمارية، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/AAPL.
ولإثراء تجربتك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على InvestingPro. يوفر لك هذا العرض الحصري إمكانية الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.