أعلنت شركة WEG ش.م.م. (WEGE3.SA)، وهي شركة عالمية في قطاعات الهندسة الكهربائية والطاقة وتكنولوجيا الأتمتة، عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت زيادة بنسبة 4.4% في صافي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 4.8%، لتصل إلى 1.8 مليار ريال برازيلي، مع توسيع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات إلى 22%.
ارتفع العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) بشكل ملحوظ إلى 38.9%. بلغ إجمالي استثمارات WEG 351 مليون ريال برازيلي، مع التركيز على الأسواق البرازيلية والدولية. لا تزال الشركة متفائلة بشأن ديناميكياتها التشغيلية وقطاع البنية التحتية الكهربائية، على الرغم من الموقف الحذر من مشهد الاقتصاد الكلي العالمي وبعض التحديات التي تواجه الطلب على المعدات في الدورة القصيرة.
النتائج الرئيسية
- نما صافي إيرادات WEG بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
- ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.8% لتصل إلى 1.8 مليار ريال برازيلي، مع توسع طفيف في الهامش.
- شهد العائد على الاستثمار ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 38.9%.
- بلغ إجمالي الاستثمارات 351 مليون ريال برازيلي، مع الإعلان عن مصنع جديد في المكسيك.
- وتتوقع الشركة استقرار تكاليف المواد الخام والظروف المواتية في قطاع البنية التحتية الكهربائية، ولكنها تتوخى الحذر بشأن السيناريو الاقتصادي العالمي.
- تعمل WEG على دمج عملية الاستحواذ على أعمال المحركات والمولدات الكهربائية الصناعية التابعة لشركة Rexnord.
- ناقشت الإدارة التأثير الإيجابي لإدراج أنظمة تخزين الطاقة في المزادات ومشاركة الشركة في برنامج موفير، كما ناقشت الإدارة التأثير الإيجابي لإدراج أنظمة تخزين الطاقة في المزادات.
- ومن المتوقع أن تدعم الأعمال المتراكمة في قطاعي النقل والتوزيع في البرازيل والولايات المتحدة وأسواق أخرى استمرار النمو.
- تتم إدارة تقلبات أسعار النحاس من خلال استراتيجيات التحوط.
- من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على شركة Regal إلى زيادة الهوامش من خلال تكامل سلسلة التوريد.
- تعمل WEG على توسيع أعمال محطات شحن السيارات الكهربائية، مع ملاحظة نمو كبير في البرازيل.
توقعات الشركة
- تخطط شركة WEG لاستثمار 1.2 مليار ريال برازيلي لتوسيع طاقة النقل والتوزيع في البرازيل.
- ويجري العمل على إنشاء مصانع جديدة في المكسيك وكولومبيا لتعزيز التواجد الدولي.
- تراقب الشركة أسعار النحاس وقد تعدل استراتيجياتها وفقًا لذلك.
- WEG متفائلة بشأن مستقبل سوق السيارات الكهربائية، مع وجود خطط لتوسيع أعمال محطات الشحن في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى.
أبرز الملامح الهبوطية
- أعربت الإدارة عن حذرها فيما يتعلق بالتحديات قصيرة الأجل في الطلب على المعدات قصيرة الدورة.
- ويُعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تأثيرات الحجم وليس السعر.
- لا تزال بيئة الاقتصاد الكلي العالمية مصدر قلق للشركة.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت WEG عن وجود محفظة طلبات قوية، لا سيما في أمريكا الشمالية، وديناميكية تشغيلية صحية.
- أثبت الهامش الموحد للشركة مرونته، ومن المتوقع أن يستمر في الأداء الجيد.
- كانت الاستثمارات في الأسواق الخارجية ذات أهمية متزايدة، مع التركيز على متطلبات السعة والمشاريع التجارية الجديدة.
الأخطاء
- لم يكن هناك ذكر لأخطاء كبيرة في السياق المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون الفوائد المحتملة لبرنامج موفير ودور الشركة كمزود لأنظمة تخزين الطاقة.
- تم تسليط الضوء على الأعمال المتراكمة في مجال النقل والتوزيع في مختلف الأسواق كجانب إيجابي للنمو المستدام.
- واعتُبر تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار النحاس قابلاً للإدارة مع استراتيجيات التحوط الحالية.
- من المتوقع أن تسفر عملية دمج عملية الاستحواذ على شركة Regal عن زيادة الهوامش وأوجه التآزر، مع توقع انخفاض القدرة الخاملة من 50%.
في الختام، رسمت مكالمة أرباح الربع الأول لشركة WEG صورة لشركة تشهد نموًا مطردًا، وتقوم باستثمارات استراتيجية، وتهيئ نفسها للفرص المستقبلية، لا سيما في أسواق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة. يؤكد نهج الشركة الحذر والمتفائل في الوقت نفسه، وسط مشهد اقتصادي عالمي معقد، على التزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة WEG S.A. (WEGZZY)، الشركة الرائدة في قطاعي الهندسة الكهربائية والأتمتة، مرونة في أدائها في الربع الأول من عام 2024. ولمزيد من الفهم للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، يمكننا إلقاء نظرة على بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة WEGZZY تبلغ 31.99 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في هذه الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مقياس لسعر السهم الحالي للشركة بالنسبة لأرباح السهم الواحد، 28.18، وهي نسبة معتدلة نسبيًا، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيّمًا بشكل معقول عند النظر في نمو أرباحه على المدى القريب. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 6.72%، مما يشير إلى زيادة مطردة في المبيعات، وهو ما يتماشى مع نمو الإيرادات المذكور في المقال.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة WEGZY تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر وسادة مالية قوية ويقلل من المخاطر بالنسبة للمستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذه العوامل مهمة بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل مستقرة ومتنامية.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في أداء WEGZY وموقعها الاستراتيجي، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. على سبيل المثال، تشير النصيحة التي تفيد بأن WEGZZY قد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 32 عامًا متتالية إلى استقرارها المالي وموثوقيتها كاستثمار مُدر للدخل. أيضًا، قد يجذب المستثمرون الذين يعطون الأولوية للحفاظ على رأس المال المستثمرين الذين يعطون الأولوية للحفاظ على رأس المال تقلب أسعار الشركة المنخفض.
للوصول إلى مجموعة كاملة من نصائح InvestingPro الخاصة بشركة WEGZZY وللوصول إلى مجموعة كاملة من نصائح InvestingPro الخاصة بشركة WEGZY وللاستفادة من قراراتك الاستثمارية بشكل أفضل، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/WEGZY. تذكّر، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. هناك 14 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro مدرجة على موقع InvestingPro والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول أداء WEGZY وتوقعاته.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.