كشفت شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، معترفةً بالصعوبات التي تواجهها في استكمال الآبار وخدمات البنية التحتية. أشارت الشركة إلى انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض نشاط المشغلين كأسباب للضعف في إكمال الآبار، في حين أدى انخفاض الأعمال المتعلقة بالعواصف إلى انخفاض إيرادات خدمات البنية التحتية.
على الرغم من البداية البطيئة لهذا العام، إلا أن شركة ماموث إنرجي متفائلة بشأن النصف الأخير من العام، حيث تتوقع ارتفاعًا في الطلب على الغاز الطبيعي وزيادة فرص تقديم العطاءات للمشاريع. لا يزال المركز المالي للشركة قوياً مع ميزانية عمومية قوية وسيولة كبيرة، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للتكاليف والتخصيص الاستراتيجي لرأس المال.
النتائج الرئيسية
- واجهت شركة "ماموث إنرجي" انخفاضاً في نشاط خدمات إكمال الآبار بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتأجيل نشاط المشغلين.
- انخفضت إيرادات خدمات البنية التحتية بسبب انخفاض الأعمال المتعلقة بالعواصف.
- وتتوقع الشركة أن يكون النصف الثاني من عام 2024 أقوى مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي والمزيد من فرص تقديم العطاءات.
- تتمتع ماموث إنيرجي بوضع مالي قوي، حيث تمتلك الشركة 22 مليون دولار نقداً وتسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 21 مليون دولار.
- استخدمت الشركة الأموال التي تلقتها من PREPA لتصفية الديون وتعزيز مركزها النقدي.
- وتثق شركة ماموث للطاقة في توجهها الاستراتيجي وقدرتها على تحسين النتائج مع انتعاش نشاط السوق.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة ماموث إنيرجي تحسن نتائجها في النصف الثاني من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي وعروض المشاريع الجديدة.
- لا تزال الشركة تركز على العمليات المنضبطة وتخصيص رأس المال الاستراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.
- يشير نشاط العطاءات في البنية التحتية، لا سيما في مشاريع النقل والمحطات الفرعية، إلى مجالات نمو محتملة.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهد قسما خدمات استكمال الآبار والبنية التحتية انخفاضاً في الإيرادات.
- ارتفعت المصاريف الإدارية بنسبة 6% لتصل إلى 8.8 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان ورسوم التدقيق.
أبرز الملامح الصعودية
- تتمتع شركة ماموث إنرجي بميزانية عمومية قوية، مع زيادة السيولة النقدية في متناول اليد وعدم وجود ديون مستحقة على التسهيلات الائتمانية المتجددة.
- نجحت الشركة في جذب المواهب في سوق عمل تنافسي، لا سيما في قطاع النقل والتوزيع.
- تشير المكاسب الأخيرة في مناقصات مشاريع النقل والمحطات الفرعية إلى وجود خط أنابيب قوي للمشاريع.
الفقدان
- شهدت الشركة ارتفاعاً حاداً في رسوم الفائدة والتمويل بسبب اتفاقية SPCP، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الرسوم في المستقبل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة تأثير انخفاض حجم العواصف على أداء الربع واستراتيجيتها لتحسين وجودها في مجال النقل.
- وسلطوا الضوء على عرض كبير لـ 15 طاقم عمل مع أحد المرافق الرئيسية، والذي على الرغم من أنه لا يضمن النجاح، إلا أنه يبشر بالخير في قطاع النقل والتوزيع.
- ومن المتوقع أن تولد الأعمال الهندسية إيرادات تتراوح بين 20 و23 مليون دولار أمريكي، لتكون بمثابة مقدمة لزيادة نشاط قطاع النقل والتوزيع.
- تم التعبير عن التفاؤل بشأن الطلب على البنية التحتية للشبكات، مدعومًا بنمو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
- تم توضيح رسوم الفائدة والتمويل على أنها آثار لمرة واحدة من اتفاقية ديسمبر ومن غير المتوقع أن تتكرر.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة ماموث إنيرجي على إدارة التكاليف ومواءمة النفقات الرأسمالية مع الطلب، إلى جانب تفاؤلها بالنمو في أعمال متنوعة، يضع الشركة في وضع يمكنها من التغلب على التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية.
كما أن سعي الشركة إلى الحصول على مدفوعات من هيئة كهرباء ومياه البحرين وميزانيتها العمومية المعززة يوفران المزيد من الاستقرار والموارد للمساعي الاستراتيجية. ومع تطور السوق العالمية للطاقة والبنية التحتية، تهدف ماموث إنيرجي إلى الاستفادة من قدراتها وصحتها المالية لدفع التحسينات وخلق قيمة لمساهميها.
InvestingPro Insights
تواجه شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) مشهدًا مليئًا بالتحديات، وتُظهر البيانات الأخيرة من InvestingPro صورة مالية مختلطة. أشار المحللون إلى نقطة رئيسية قد تشير إلى تحول محتمل: فهم يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي. وهذا يتماشى مع توقعات الشركة بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي وزيادة فرص عطاءات المشاريع.
تكشف مقاييس بيانات InvestingPro عن أن شركة Mammoth Energy يتم تداولها عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.33 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته الدفترية. علاوة على ذلك، ينطوي تقييم الشركة على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو ما يمكن أن يكون نقطة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات المدرة للنقد. على الجانب السلبي، لم تحقق شركة Mammoth Energy أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث بلغت نسبة مكرر الربحية السالبة -6.28، مما يعكس تحديات أرباحها الحالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض النقاط الأخرى التي يجب على المستثمرين المحتملين أخذها في الاعتبار. على الرغم من نقص الربحية، فإن الأصول السائلة لشركة Mammoth Energy تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض المرونة المالية. أيضًا، يتم تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة الذين يراهنون على الانتعاش.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Mammoth Energy وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. يتوفر حاليًا 7 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/TUSK. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر رؤية شاملة للمشهد الاستثماري المحيط بشركة TUSK.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.