مكالمة الأرباح: مجموعة سايمون بروبرتي تُعلن عن أداء قوي في الربع الأول مع نمو في الأموال من العمليات

أعلنت مجموعة سايمون بروبرتي غروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPG) عن أداء قوي في الربع الأول من العام، مع زيادة ملحوظة في الأموال من العمليات ومعدلات الإشغال. وبلغت أرباح الشركة من العمليات التشغيلية 1.33 مليار دولار أمريكي، أو 3.56 دولار أمريكي للسهم الواحد، بارتفاع كبير من 1.03 مليار دولار أمريكي، أو 2.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، في العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع دخل الإيجار من العمليات المحلية والمكاسب من الأنشطة الاستثمارية. أعلنت مجموعة Simon Property Group أيضًا عن زيادة في توجيهاتها للعام بأكمله لعام 2024 وزيادة في توزيعات الأرباح، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية أعمالها وآفاقها المستقبلية.

النتائج الرئيسية

• ارتفع صافي الدخل التشغيلي العادل لمجموعة سايمون بروبرتي جروب للربع الأول إلى 1.33 مليار دولار، أو 3.56 دولار للسهم الواحد.
• ارتفع صافي الدخل التشغيلي للعقارات المحلية (NOI) بنسبة 3.7%، مع وصول معدلات الإشغال إلى 95.5%.
• قامت الشركة ببيع حصتها في مجموعة Authentic Brands Group مقابل 1.2 مليار دولار، محققة مضاعف 7 أضعاف على رأس المال المستثمر.
• تم رفع توجيهات أرباح رأس المال الثابت للعام 2024 بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 12.75 دولار أمريكي و12.90 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 2 دولار للسهم الواحد للربع الثاني، بزيادة 8.1% على أساس سنوي.
• يجري تنفيذ مشاريع إعادة التطوير ومشاريع البناء الجديدة، مع احتفاظ الشركة بسيولة قوية تبلغ حوالي 11.2 مليار دولار أمريكي.

توقعات الشركة

• رفعت مجموعة سايمون بروبرتي جروب توقعاتها للعام بأكمله لعام 2024 إلى 12.75 دولار أمريكي إلى 12.90 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• لا تزال الشركة متفائلة بشأن طلب المستأجرين وقدرتها على تجاوز التباطؤ المحتمل للاقتصاد الكلي.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفض إجمالي حجم مبيعات الشركة للأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 1.8% عند تضمين مبيعات اثنين من تجار التجزئة.
• هناك رسوم جارية تتعلق بـ SPARC وJC Penney تبلغ 33 مليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى تكاليف الموظفين والمخزون.
• وقد تقدمت شركة Express، وهي شركة تجزئة تتعرض لضغوط، بطلب لإشهار إفلاسها، الأمر الذي قد يؤثر على مفاوضات الشركة بشأن عقد الإيجار.

أبرز الملامح الصعودية

• شهدت مجموعة Simon Property Group زيادة بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي في إجمالي حجم المبيعات.
• تمتلك الشركة خبرة في إدارة تجار التجزئة بعد الإفلاس وتشارك بنشاط في مفاوضات الإيجار.
• يُظهر بيع مجموعة Authentic Brands Group وإمكانية إعادة شراء الأسهم الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة.

المفقودات

• لم يتم تقديم أي تحديث بشأن الـ 25 نقطة أساس المفترضة سابقاً للديون المعدومة من الربع الأخير.
• لم يتم الإفصاح عن معلومات محددة عن عدد ممتلكات مجموعة TRG.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• الشركة منفتحة على بيع أي أصول بالسعر المناسب، بما في ذلك "سبارك" و"جيه سي بيني"، لإيجاد استثمارات مناسبة أو إعادة رأس المال إلى المساهمين.
• تقوم مجموعة سايمون بروبرتي جروب بتوليد رأس المال للاستخدام المستقبلي وتحافظ على المرونة لإعادة شراء الأسهم أو الاستثمار في عمليات استحواذ خارجية.
• وتركز الشركة على تقديم خدمات راقية للمستهلكين ولديها مشاريع إعادة تطوير مستمرة لتعزيز تجربة التسوق.

وفي الختام، أكد بيان أرباح مجموعة سايمون بروبرتي في الربع الأول من العام على مرونة أداء الشركة ومبادراتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو وخلق القيمة لمساهميها. وبفضل الميزانية العمومية القوية والتركيز الواضح على الخدمات الاستهلاكية الراقية، فإن الشركة في وضع جيد للحفاظ على زخمها في مشهد البيع بالتجزئة المتطور.

InvestingPro Insights

أظهرت مجموعة Simon Property Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPG) أداءً قويًا في الربع الأول، وبإلقاء نظرة فاحصة على بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro، سنجد أن الشركة تتمتع بمزيد من المعلومات حول وضعها المالي ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 54.11 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.66، يتم تداول الشركة بعلاوة سعرية مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب. تشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة هذه إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع المزيد مقابل أرباح الشركة، ربما بسبب مكانتها كلاعب بارز في صناعة صناديق الاستثمار العقاري بالتجزئة، كما أشارت إلى ذلك InvestingPro Tips.

وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 18.15، والتي تعتبر مرتفعة، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيّمًا بشكل كبير من حيث صافي أصوله. وقد يعكس ذلك سمعة الشركة العريقة في الحفاظ على توزيعات الأرباح، حيث يبلغ تاريخ توزيعات الأرباح 31 عامًا متتاليًا. يبلغ العائد على توزيعات الأرباح حاليًا 5.4% من الأرباح، كما أن هناك نموًا في توزيعات الأرباح بنسبة 8.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

فيما يتعلق بتحركات أسعار الأسهم، شهدت مجموعة Simon Property Group ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 28.82% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد على الأداء القوي للسوق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سعر السهم كان متقلبًا للغاية، وهو ما قد يكون أمرًا مهمًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. على الرغم من هذا التقلب، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وقد حققت بالفعل أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لمجموعة Simon Property Group، والتي تقدم المزيد من المعلومات حول المقاييس المالية للشركة وأداء السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى هذه الرؤى القيمة. يوجد حاليًا 9 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة لمجموعة Simon Property Group على https://www.investing.com/pro/SPG، مما يوفر رؤية شاملة للمستثمرين المحتملين.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.