أبلغت شركة Hecla Mining Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HL) عن بداية قوية لعام 2024، مع طلب قوي على الفضة وتقدم تشغيلي كبير. في مكالمة أرباح الربع الأول، أكد الرئيس والمدير التنفيذي فيل بيكر على الطلب المتزايد على الفضة، لا سيما في قطاع الطاقة وفي الهند، التي شهدت استيرادًا قياسيًا بلغ 77 مليون أوقية في فبراير وحده.
كما أن البيانات المالية للشركة قوية، حيث بلغت إيرادات الشركة حوالي 190 مليون دولار أمريكي وتحسنت نسبة صافي الرافعة المالية. شهدت عمليات الفضة في Hecla مستويات إنتاج عالية، حيث كان أداء منجمي جرينز كريك ولاكي فرايدي جيدًا، كما أن زيادة إنتاج كينو هيل تسير على الطريق الصحيح. وسلط المدير المالي راسل لولار الضوء على تركيز الشركة على استثمار التدفق النقدي الحر في العمليات وخفض الديون.
الوجبات الرئيسية
- يتزايد الطلب على الفضة، لا سيما في مجال الخلايا الكهروضوئية وفي الهند.
- عمليات هيكلا للفضة قوية، مع إنتاج كبير من مناجم جرينز كريك ولاكي فرايدي.
- تتحسن الصحة المالية للشركة، مع توقع انخفاض صافي نسبة الرافعة المالية بشكل أكبر خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
- تخطط Hecla لإعادة استثمار التدفق النقدي الحر في العمليات وخفض الديون.
- تظل توجيهات الإنتاج لهذا العام ثابتة، مع التركيز على التحكم في التكاليف وتحسين الكفاءة.
توقعات الشركة
- تتوقع Hecla أن تحافظ على نسبة مديونية صافية أقل من 2 مرة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.
- من المتوقع أن يتراوح الإنتاج المتوقع لهذا العام بين 8.8 مليون و9.2 مليون أونصة من الفضة.
- تعمل الشركة على توسيع نطاق الصيانة التنبؤية وزيادة سعة الكلية لتحسين العمليات.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان توليد التدفق النقدي الحر للربع أقل بـ20 مليون دولار بسبب زيادة في الذمم المدينة.
- سجل منجم كاسا تدفقاً نقدياً سلبياً بقيمة 9 ملايين دولار ولكن من المتوقع أن يصل إلى التدفق النقدي الحر في السنوات القادمة.
أبرز الملامح الصعودية
- يتماشى أداء تكاليف "هيكلا" مع التكلفة النقدية المخطط لها للأونصة.
- حقق منجم لاكي فرايدي زيادة كاملة في الربع الأول، حيث أنتج 1.1 مليون أونصة من الفضة.
- تُظهر نتائج الاستكشاف في منجم كينو هيل إمكانية إطالة عمر المنجم أكثر من التقديرات الحالية البالغة 11 عامًا.
الأخطاء
- كان الإنفاق الرأسمالي أقل مما هو مخطط له بسبب تأخر تسليم المعدات وانخفاض تطوير رأس المال.
أبرز الملامح الرئيسية
- تركز Hecla على تكثيف منجم Keno Hill وتدرس أوجه التآزر مع منجم Greens Creek.
- تقوم الشركة بتقييم أصول نيفادا وإمكانية إعادة تشغيل العمليات بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
- لا تفكر شركة Hecla حاليًا في بيع أصولها في نيفادا، حيث ترى أن هناك فرصة استكشاف كبيرة على المدى الطويل.
وفي الختام، تستفيد شركة Hecla للتعدين من الطلب العالمي المتزايد على الفضة وقد أعلنت عن تحقيقها لربع أول قوي لعام 2024. ومع التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والتحكم في التكاليف، تستعد الشركة لمواصلة مسارها الإيجابي في سوق الفضة.
InvestingPro Insights
كانت شركة Hecla Mining Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HL) تتحرك في سوق ديناميكية مع تطورات ملحوظة في أدائها المالي والتشغيلي. ومع بلوغ القيمة السوقية للشركة 3.34 مليار دولار أمريكي وتركيزها على إنتاج الفضة، فقد تمت مراقبة أنشطة الشركة عن كثب من قبل المستثمرين ومحللي السوق على حد سواء.
تكشف بيانات InvestingPro عن بعض المقاييس الرئيسية التي توفر فهماً أعمق للصحة المالية لشركة Hecla ومركزها في السوق. واعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، سجلت Hecla إيرادات بلغت 720.23 مليون دولار أمريكي، مع نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 0.18%. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 36.34% وهو ما يشير إلى قدرة الشركة القوية على التحكم في التكاليف مقارنة بإيراداتها.
على الرغم من هذه الأرقام القوية، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا سلبية عند -37.83، مما يعكس شكوك السوق حول إمكانات أرباحها. ومما يزيد من حدة هذا الأمر أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة تبلغ -170.34 لنفس الفترة، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا مستقبليًا لتبرير التقييم الحالي.
تبرز نصائح InvestingPro أن Hecla قد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مما قد يكون علامة على الاستقرار والالتزام بإعادة القيمة للمساهمين. علاوة على ذلك، فقد شهد السهم عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 37.75%. قد يجذب هذا الأداء المستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل وسط تقلبات السوق.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، تقدم رؤى حول نمو صافي الدخل المتوقع لشركة Hecla، وتقلب سعر السهم، ومضاعفات التداول. لاستكشاف هذه الأمور بشكل أكبر، يمكن للمستثمرين زيارة صفحة InvestingPro المخصصة لشركة Hecla Mining Company.
وللاستفادة من المجموعة الكاملة من الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro. سيوفر هذا العرض الحصري إمكانية الوصول إلى النصائح القيّمة التي يمكن أن تسترشد بها قرارات الاستثمار في قطاع التعدين دائم التطور.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.