في مكالمة أرباح حديثة، أعلنت شركة الاستثمار الاستراتيجي الأمريكية (لم يتم تقديم المؤشر) عن نتائج إيجابية للربع الأول من عام 2024، مع نمو في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وزيادة 320 نقطة أساس في الإشغال إلى 87.2%. كما أعلنت الشركة عن تسويق العديد من العقارات في مدينة نيويورك للبيع كجزء من استراتيجية تنويع المحفظة. يهدف هذا النهج إلى تقليل الرافعة المالية في الميزانية العمومية وتوليد عائدات نقدية كبيرة لإعادة الاستثمار في الأصول ذات العائد الأعلى.
النتائج الرئيسية
- أعلنت الشركة الأمريكية للاستثمارات الاستراتيجية عن زيادة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء ومعدلات الإشغال للربع الأول من عام 2024.
- تقوم الشركة بتسويق عقارات في 9 تايمز سكوير و123 شارع ويليام و196 شارع أوركارد للبيع.
- تهدف العائدات من المبيعات المحتملة إلى تقليل الرافعة المالية وتمويل التنويع في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
- لا تزال إدارة المحفظة محط تركيز، حيث يمتد أكثر من 40% من عقود الإيجار إلى ما بعد عام 2030 و80% من كبار المستأجرين من الدرجة الاستثمارية أو الدرجة الاستثمارية الضمنية.
- ظلت الإيرادات ثابتة عند 15.5 مليون دولار أمريكي، في حين تحسن صافي الخسارة الصافية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على أساس سنوي، من 11.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى 7.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
توقعات الشركة
- تعمل الشركة حالياً على تنويع محفظتها من أجل تحقيق النمو المستقبلي.
- من المتوقع أن يؤدي التصرف الاستراتيجي في عقارات مختارة إلى تقليل الرافعة المالية وتوليد النقد.
- التركيز على تأمين المستأجرين في الصناعات المرنة وإدارة النفقات لخلق قيمة للمساهمين.
أبرز الملامح الهبوطية
- أعلنت الشركة عن صافي خسارة صافية بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024.
- كانت الإيرادات ثابتة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهرت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الدخل التشغيلي النقدي نمواً.
- يُعتقد أن نهج إدارة الأصول الاستباقي يساهم في تسويق محفظة الشركة العقارية.
الإخفاقات
- على الرغم من التحسينات، لا تزال الشركة تواجه صافي خسارة صافية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
أبرز الملامح الرئيسية
- إن الشركة منفتحة على الاستثمار خارج نيويورك وتدرس مجموعة متنوعة من الفرص العقارية والفرص المجاورة.
- تم الإعراب عن الاهتمام بالعقارات التي يتم تسويقها، مع وجود سوق قوي للأصول مثل 196 Orchard.
- توقيت بيع عقار بروكلين ليس مناسباً في الوقت الحالي.
- ويُنظر إلى عرض المناقصة الذي قدمته شركة بلفيو للحصول على أسهم إضافية على أنه علامة على دعم رؤية الشركة على المدى الطويل.
تعكس مكالمة الأرباح جهود شركة الاستثمار الاستراتيجي الأمريكية لإدارة محفظتها بفعالية وتحركاتها الاستراتيجية لتضع نفسها في موقع مناسب للنمو المستقبلي. وتواصل قيادة الشركة تركيزها على ضبط النفقات ونجاح التأجير مع الاستعداد لتنويع قاعدة أصولها.
InvestingPro Insights
سلّطت مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة الأمريكية للاستثمارات الاستراتيجية الضوء على مبادراتها الاستراتيجية وصحتها المالية، والتي تهم المستثمرين بشدة. لفهم موقف الشركة بشكل أكبر، دعونا نتعمق في بعض البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 20.38 مليون دولار أمريكي
- السعر/الدفتر (اعتبارًا من الربع الرابع 2023): 0.09
- إجمالي العائد السعري لمدة 1 أسبوع (اعتبارًا من التاريخ الحالي): 41.31%
تشير هذه المقاييس إلى أنه على الرغم من صغر حجم القيمة السوقية للشركة، إلا أن سهمها شهد عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي. قد يشير مضاعف السعر/الدفتر المنخفض إلى أن سهم الشركة مقوم بأقل من قيمته بالنسبة لقيمته الدفترية، وهو ما قد يكون نقطة اهتمام للمستثمرين ذوي القيمة.
نصائح InvestingPro:
- تعمل الشركة بأعباء ديون كبيرة وقد تواجه الشركة مشكلة في سداد مدفوعات الفائدة على ديونها.
- لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
تسلط هذه النصائح من InvestingPro الضوء على بعض التحديات المالية التي قد تواجهها شركة الاستثمار الاستراتيجي الأمريكية على الرغم من جهودها الاستراتيجية لتحسين وضعها المالي من خلال بيع الأصول وتقليل الرافعة المالية. وتُعد مستويات الديون المرتفعة للشركة وتوقعات المحللين بشأن الربحية من العوامل الحاسمة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة الاستثمار الاستراتيجي الأمريكية، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/. ولإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.