أعلنت شركة نافيوس ماريتايم بارتنرز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NMM)، وهي شركة رائدة في قطاع الشحن البحري، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، حيث حققت أقوى نتائج مالية لها في الربع الأول من العام على الرغم من التوترات الجيوسياسية. فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 318.6 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 73.4 مليون دولار أمريكي، ونجحت الشركة في تجاوز النزاعات الإقليمية التي أثرت على طرق النقل، لا سيما في الشرق الأوسط.
وقد أدت هذه النزاعات إلى انخفاض حركة العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مما أثر على ممرات الشحن العالمية. كما سلّطت شركة نافيوس بارتنرز الضوء على تركيزها الاستراتيجي على تقليل الرافعة المالية وتعزيز كفاءة أسطولها في استخدام الطاقة. يبلغ صافي الرافعة المالية للشركة حاليًا 34%، مع وجود نطاق مستهدف يتراوح بين 20 و25% في الأفق.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة نافيوس ماريتايم بارتنرز إيرادات قدرها 318.6 مليون دولار أمريكي وصافي دخل قدره 73.4 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024.
- تأثر عبور الشركة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بالصراعات الإقليمية.
- أعلنت شركة نافيوس بارتنرز عن بيع أربع سفن بمبلغ 9.8 مليون دولار أمريكي والاستحواذ على ست سفن جديدة بمبلغ 245.7 مليون دولار أمريكي.
- تم تأمين عقود طويلة الأجل، مما أضاف 211.2 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المتعاقد عليها.
- ارتفعت أسعار مكافئ وقت استئجار الأسطول للسفن السائبة الجافة بنسبة 29% لتصل إلى 14,209 دولار أمريكي في اليوم.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% عن الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 164 مليون دولار.
- بلغ النقد والنقد المعادل 318 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2024.
- وتسير الشركة على الطريق الصحيح لخفض صافي الرافعة المالية إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 20 و25% خلال العام المقبل.
توقعات الشركة
- تهدف Navios Partners إلى مواصلة تحديث أسطولها بسفن موفرة للطاقة.
- تتوقع الشركة نمواً في صناعة الناقلات بسبب ارتفاع الطلب على النفط.
- ومن المتوقع أن تدعم أساسيات التجارة القوية بين العرض والطلب صناعة السوائب الجافة.
- تخطط نافيوس لضبط أسطولها للاستفادة من فرص السوق وتجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي في صناعة الحاويات.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت أسعار TCE للحاويات بنسبة 15% لتصل إلى 29,838 دولار أمريكي في اليوم.
- أدت النزاعات الإقليمية إلى زيادة التكاليف وأميال التمويل بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
أبرز الملامح الصعودية
- حققت الشركة أفضل أداء مالي لها في الربع الأول حتى الآن.
- حصلت "نافيوس" على عقود طويلة الأجل تساهم في تحقيق إيرادات متراكمة تبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المتعاقد عليها، مما يوفر رؤية مستقبلية.
- يحقق قطاعا الناقلات والبضائع السائبة الجافة أداءً جيدًا، مع توقعات بعام أقوى من عام 2023.
الأخطاء
- على الرغم من الأداء القوي بشكل عام، يواجه قطاع الحاويات تحديات مع ارتفاع دفتر الطلبات والشكوك الاقتصادية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعربت "أنجيليكي فرانجو" عن ثقتها في وضع الشركة في قطاعات الناقلات والسوائب الجافة والحاويات.
- تركز الشركة على الحد من الرافعة المالية وتتوخى انتهاز الفرص في بيع السفن.
- كرر فرانجو هدف خفض الرافعة المالية إلى 20-25% في غضون عام وأكد على الرؤية التي توفرها الإيرادات المتعاقد عليها بقيمة 3.3 مليار دولار.
اجتازت شركة Navios Maritime Partners L.P. بيئة الشحن العالمية المعقدة لتسجل أداءً قياسياً في الربع الأول من عام 2024. ومن شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة، بما في ذلك تحديث الأسطول وخفض الرافعة المالية، أن تضعها في موقع يؤهلها لمواصلة النجاح في قطاع النقل البحري الديناميكي. وبفضل الأساس المالي القوي والرؤية الواضحة للمستقبل، تستعد نافيوس بارتنرز لتحقيق أقصى استفادة من فرص السوق وتعزيز مكانتها في القطاع.
InvestingPro Insights
لم تكتفِ شركة Navios Maritime Partners L.P. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NMM) بالإعلان عن أداء مالي مُذهل للربع الأول من عام 2024 فحسب، بل أظهرت أيضًا العديد من المقاييس القوية التي قد تهم المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاع النقل البحري. وفقًا لموقع InvestingPro، تفتخر الشركة بعائد مرتفع للمساهمين وهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، مما يدل على ربحيتها وكفاءتها في تخصيص رأس المال.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Navios Maritime Partners تبلغ 1.45 مليار دولار ويتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح تبلغ 3.6. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 82.15%، مما يدل على قدرتها على التحكم في التكاليف والحفاظ على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة عام واحد 108.91%، مما يعكس ثقة المستثمرين وأداء السوق.
تشير نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Navios Maritime Partners إلى أن الشركة حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 7 سنوات متتالية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي يمكن أن يدعم عمليات الشركة ومبادراتها الاستراتيجية.
للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 14 نصيحة أخرى متاحة لشركة Navios Maritime Partners على InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يثري استراتيجيتك الاستثمارية برؤى قيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.