يوم الأربعاء، عدلت UBS موقفها من Rapid7 (NASDAQ:RPD)، وهي شركة للأمن السيبراني، من خلال خفض السعر المستهدف من 70.00 دولارًا إلى 65.00 دولارًا، مع الاستمرار في التوصية بالسهم كشراء.
تأتي هذه المراجعة في أعقاب نتائج الربع الأول لشركة Rapid7 للربع الأول من عام 2024، والتي كشفت عن انخفاض الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) عن التوقعات. بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للربع الأول 807 مليون دولار أمريكي، وهو ما لم يتوافق مع تقديرات بنك UBS وتوقعات الشارع البالغة 817 مليون دولار أمريكي.
قامت Rapid7 أيضًا بمراجعة توقعاتها للعام 2024 بأكمله بتخفيض معدل العائد السنوي للعام 2024، مما يشير إلى التحديات التي تواجهها الشركة في الاحتفاظ بالعملاء في أعمال الأمن السحابي وعروض إدارة الثغرات الأمنية القديمة (VM).
على الرغم من هذه الانتكاسات، تمكنت الشركة من تجاوز توقعات هامش التشغيل بنتيجة 20% في الربع الأول وأكدت مجدداً على توقعاتها للدخل التشغيلي والتدفق النقدي الحر (FCF) للعام بأكمله.
واعترف بنك UBS بالتأثير السلبي لانخفاض آخر في توجيهات ARR، لكنه أشار إلى أن التوقعات المخفضة لأعمال الأمن السحابي قد تم أخذها بالفعل في الاعتبار في التوجيهات. كما أشارت الشركة أيضًا إلى أن بعض المشكلات التي أدت إلى انخفاض الأداء يبدو أنها ذاتية ويمكن تصحيحها.
سلطت تعليقات المحللين الضوء على التقييم السوقي الحالي لشركة Rapid7، حيث يتم تداول الأسهم عند حوالي 3.1 أضعاف قيمة الشركة إلى المبيعات للسنة التقويمية 2025، مما يشير إلى أن الكثير من المشاعر السلبية قد تنعكس بالفعل في سعر السهم. يحافظ هذا المنظور على النظرة الإيجابية للشركة على الرغم من التحديات الأخيرة التي واجهتها.
رؤى InvestingPro
بينما تتخطى Rapid7 تحدياتها الحالية، تكشف نظرة سريعة على بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro عن شركة تبلغ قيمتها السوقية 2.85 مليار دولار ونمو الإيرادات بنسبة 13.52% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
يؤكد هذا النمو على مرونة الشركة في تحقيق مبيعات أعلى على الرغم من العقبات التي تواجهها. تُظهر البيانات أيضًا زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 126.37% في الفترة نفسها، وهو ما قد يكون مؤشرًا على تحسن الكفاءة التشغيلية.
ومن وجهة نظر استثمارية، تبرز نصيحتان استثماريتان: من المتوقع أن تحقق Rapid7 نموًا في صافي دخلها هذا العام، وهو ما يتماشى مع موقف UBS الإيجابي تجاه السهم. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تتحول الشركة إلى الربحية خلال العام، وهي نقطة انعطاف محتملة للمستثمرين الذين يراقبون صافي الدخل. من الجدير بالذكر أن الشركة لا تدفع أرباحًا، مما يشير إلى أنها قد تعيد استثمار أرباحها في مبادرات النمو.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Rapid7 وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/RPD. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. في الوقت الحالي، تقدم InvestingPro ما مجموعه 5 نصائح إضافية لـ Rapid7 يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.