مكالمة الأرباح: آركروك تعلن عن نتائج قوية في الربع الأول وترفع توقعاتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات

أعلنت شركة آركروك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AROC) عن زيادة كبيرة في صافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 41 مليون دولار من 16 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن رفع توجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله وزيادة عوائد المساهمين من خلال زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

ولا يزال المركز المالي لشركة "آركروك" قوياً مع نسبة رافعة مالية قوية ومستويات استخدام عالية في قطاع العمليات التعاقدية. كما سجل قطاع خدمات ما بعد البيع زيادة في الإيرادات والربحية.

النتائج الرئيسية

• وصل صافي الدخل للربع الأول من عام 2024 إلى 41 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 16 مليون دولار في العام السابق.
• نمت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 131 مليون دولار، مما أدى إلى مراجعة توجيهات العام بأكمله بالزيادة إلى 510 إلى 540 مليون دولار.
• وارتفعت توزيعات الأرباح الفصلية للسهم الواحد بنسبة 10%، مع إعادة تفويض برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.
• وأظهر قطاع العمليات التعاقدية معدلات استخدام وربحية عالية، مع أداء قوي لخدمات ما بعد البيع أيضاً.
• وتركز "آركروك" على توليد التدفق النقدي الحر وتحقيق عوائد رأسمالية للمساهمين، مع الحفاظ على ميزانية عمومية رائدة في القطاع.

توقعات الشركة

• رفع النطاق التوجيهي السنوي المعدل للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 510 مليون دولار إلى 540 مليون دولار.
• تتوقع الحفاظ على مستويات عالية من الاستخدام والربحية على مدار العام.
• متفائلة بشأن آفاق النمو في منطقة بيرميان ومناطق أخرى مثل جبال روكي وجنوب تكساس والشمال الشرقي.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفاض طفيف في معدل استخدام المخارج إلى 95% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 بسبب بدء الوحدات الجديدة في توليد الإيرادات في أبريل.
• قد يشكل ضيق سوق العمل تحديات، على الرغم من وجود بعض الاستقرار بسبب تباطؤ إنتاج الغاز الطبيعي.

أبرز الملامح الصعودية

• تحسّن قوي في نسبة الرافعة المالية إلى 3.2 ضعف، مع زيادة نسبة الهامش الإجمالي إلى 65%.
• ارتفاع إيرادات قطاع خدمات ما بعد البيع بنسبة 8% على أساس سنوي، مع زيادة الربحية.
• الثقة المعبر عنها في سوق رفع الغاز وجهود التحسين المستمرة.

الإخفاقات

• بلغت عائدات خدمات ما بعد البيع في الربع الأول من عام 2024 45 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن الربع الرابع 2023.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• مناقشة النمو في القدرة الحصانية وتوزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم كنقاط قوة فريدة من نوعها.
• حماسة الشركة بشأن سوق رفع الغاز وجهود تحسين جمع البيانات.
• تظل منطقة بيرميان السوق الرئيسية للنمو، مع توقع مساهمة مناطق أخرى أيضًا.
• تعزى قوة قطاع خدمات ما بعد البيع إلى مزيج أعلى من أعمال الخدمات والقوى العاملة الماهرة.
• الانفتاح على بيع السعة الخاملة مع السعادة بمواصلة العمل كما هي.

يُظهر الأداء المالي لشركة آركروك في الربع الأول من عام 2024 قدرة الشركة على النمو وإعادة القيمة للمساهمين في ظل سوق عمل مليء بالتحديات.

ومن خلال التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وزيادة عوائد رأس المال، فإن آركروك في وضع يسمح لها بالاستفادة من فرص السوق والحفاظ على مسار نموها.

تشعر قيادة الشركة بالتفاؤل بشأن المستقبل، لا سيما مع القوة التي تشهدها قطاعات العمليات التعاقدية وخدمات ما بعد البيع، وتخطط لتقديم المزيد من التحديثات في الربع القادم.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Archrock، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AROC) أداءً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، وتؤكد البيانات الصادرة عن InvestingPro على الصحة المالية القوية للشركة وإمكانات النمو التي تتمتع بها. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار:

بيانات InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 3.05 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في هذا المجال.

• تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Archrock 23.85، والتي، عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تنخفض قليلاً إلى 23.36. يشير هذا إلى أن الشركة تتداول بتقييم معقول بالنسبة لأرباحها.

• بلغ نمو الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 نسبة 17.17% وهو ما يدل على قدرة الشركة على توسيع أداء أرباحها.

نصائح InvestingPro:

• يتم تداول سهم Archrock حاليًا عند نسبة مكرر ربحية منخفضة مقارنةً بنمو أرباحه على المدى القريب، وهو ما قد يكون نقطة جذابة للمستثمرين ذوي القيمة.

• وقد اتسم السهم بانخفاض تقلبات الأسعار، مما يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا محتملًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب التقلبات الكبيرة في السوق.

يمكن للمستثمرين المهتمين بإجراء تحليل أعمق العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على الملف الشخصي للشركة، بما في ذلك رؤى حول اتساق توزيعات الأرباح وتوقعات المحللين للربحية. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الرؤى، تذكر استخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع توفر ما مجموعه 9 نصائح من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لملف الاستثمار في Archrock.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.