أعلنت شركة Identiv, Inc. (INVE) عن ربع أول متباين لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 22.5 مليون دولار، بانخفاض عن العام السابق. ومع ذلك، حددت الشركة تحولاً استراتيجيًا مع تصفية بعض الأصول وتجديد التركيز على إنترنت الأشياء (IoT)، مستهدفةً على وجه التحديد قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأجهزة الطبية.
أعلنت Identiv عن بيع منتجاتها الأمنية ومنتجات القارئ المنطقي مقابل 145 مليون دولار، بهدف إعادة الاستثمار في أعمال إنترنت الأشياء المزدهرة. ويشير تعيين كيرستن نيوكويست في منصب الرئيس التنفيذي لقسم إنترنت الأشياء إلى التزام واضح بهذا الاتجاه الجديد.
وعلى الرغم من الخسارة الصافية وانخفاض هوامش الربح، إلا أن الشركة متفائلة بشأن استراتيجيتها طويلة الأجل، والتي تتضمن نقل إنتاج تقنية RFID إلى تايلاند للاستفادة من انخفاض التكاليف.
النتائج الرئيسية
- أعلنت Identiv عن إيرادات الربع الأول من عام 2024 بقيمة 22.5 مليون دولار، بانخفاض عن الربع الأول من العام السابق.
- تخطط الشركة لبيع منتجاتها الأمنية ومنتجات القارئ المنطقي مقابل 145 مليون دولار.
- سيتم إعادة توجيه الاستثمار إلى أعمال إنترنت الأشياء، مع التركيز على التقنيات المتعلقة بالرعاية الصحية.
- تم تعيين كيرستن نيوكويست في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لقسم إنترنت الأشياء.
- بلغت هوامش الربح الإجمالية 37% (وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) و40% (معدلة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً).
- وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 4.8 مليون دولار أمريكي.
- تقوم Identiv بنقل إنتاج RFID إلى تايلاند، بهدف الانتهاء بحلول الربع الأول من عام 2025.
توقعات الشركة
- من المتوقع إغلاق عملية تصفية الأصول في الربع الثالث من عام 2024.
- تركّز "آيدينتيف" على تقنيات إنترنت الأشياء المتخصصة واستكشاف الفرص في مجال البيع بالتجزئة المتخصصة، والتغليف الذكي، والأجهزة المنزلية الذكية.
- تعمل الشركة على تبسيط العمليات لدفع النمو المستدام والربحية على المدى الطويل من خلال خطة مفصلة للنمو والانتقال إلى السوق.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات بمقدار 3.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- اتسعت الخسارة الصافية إلى 4.8 مليون دولار من 3 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- من المتوقع حدوث تأثيرات قصيرة الأجل على الإيرادات والهوامش بسبب التحول الاستراتيجي وانتقال الإنتاج.
أبرز المؤشرات المتفائلة
- الشركة متفائلة بشأن إمكانات السوق الطبية ضمن أعمال إنترنت الأشياء.
- من المتوقع أن يصل إجمالي الهامش المستهدف على المدى الطويل إلى أكثر من 35% في أعمال إنترنت الأشياء.
- من المتوقع أن يؤدي الانتقال إلى تايلاند إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين هوامش الربح.
النفقات
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بسبب تكاليف المراجعة الاستراتيجية، حيث بلغت المصاريف التشغيلية المعدلة حسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 12.6 مليون دولار.
- بلغت الأرباح المعدلة غير المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول من عام 2024 سالب 1.4 مليون دولار.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكدت كيرستن نيوكويست على خروج الشركة من الأعمال منخفضة الهامش والتركيز على السوق الطبية.
- سلط جاستن سكاربيولا الضوء على خطط تحقيق هامش إجمالي يزيد عن 35% في أعمال إنترنت الأشياء وتوفير التكاليف من تحول الإنتاج إلى تايلاند.
- يتم إعطاء الأولوية لفرص الاندماج والاستحواذ، مع وجود خطة استراتيجية قيد التطوير لتوضيح مجالات التركيز والاستثمار.
- سيقدم الرئيس التنفيذي ستيفن همفريز تحديثات حول تقدم الأعمال والجدول الزمني لإغلاق الصفقة في المؤتمرات القادمة.
ويشكّل التحوّل الاستراتيجي لشركة "آيدنتيف" نحو تطبيقات إنترنت الأشياء ذات الهامش المرتفع في مجال الرعاية الصحية والتصفية المخطط لها لأصولها تحولاً كبيراً للشركة. ويشير تعيين نيوكويست في منصب الرئيس التنفيذي لقسم إنترنت الأشياء وحضور الشركة في الفعاليات القادمة في القطاع إلى نهج استباقي للتواصل مع أصحاب المصلحة. وبينما تتنقل Identiv خلال هذه المرحلة الانتقالية، سيراقب السوق عن كثب تحقيق أهداف الربحية والنمو على المدى الطويل.
رؤى InvestingPro
يعد التحول الاستراتيجي لشركة Identiv نحو إنترنت الأشياء في قطاع الرعاية الصحية خطوة محورية، خاصة وأن الشركة تمتلك حالياً سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، والتي يمكن أن توفر السيولة اللازمة لانتقالها ونموها في مجال إنترنت الأشياء.
كما يدعم هذا الاستقرار المالي حقيقة أن الأصول السائلة لشركة Identiv تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يسمح للشركة بإدارة التزاماتها قصيرة الأجل بفعالية خلال هذه الفترة الانتقالية.
من وجهة نظر استثمارية، يتم تداول سهم Identiv بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين الواثقين في إعادة التنظيم الاستراتيجي للشركة وربحيتها المستقبلية. ويتوقع المحللون أنه على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن هناك إمكانية لتحقيق الربحية خلال هذا العام، وهو ما قد يكون علامة مشجعة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار.
فيما يتعلق بمقاييس الأداء، تبلغ القيمة السوقية لشركة Identiv 107.79 مليون دولار أمريكي، وقد شهدت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 36.23% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. على الرغم من أن النمو الإجمالي للإيرادات كان متواضعًا بنسبة 3.07% خلال نفس الفترة، إلا أن سعر الشركة شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 33.38% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى انخفاض قيمة السوق الحالية.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة و"نصائح InvestingPro" الإضافية العثور عليها على منصة InvestingPro، والتي تدرج حاليًا 7 نصائح أخرى لشركة Identiv. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.