أعلنت شركة Energy Transfer LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ET) عن بداية قوية لعام 2024 من خلال نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث سلطت الضوء على زيادة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي القابل للتوزيع (DCF) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما شهدت الشركة ترقية تصنيفها الائتماني، وقطعت خطوات كبيرة في استرداد الوحدات الممتازة المستحقة. كما قدمت شركة Energy Transfer أيضاً تحديثات حول العديد من مشاريع النمو، وقامت بمراجعة توجيهاتها لرأس المال العضوي للنمو لعام 2024.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى 3.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
- ارتفع رأس المال الثابت إلى 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2 مليار دولار في العام السابق.
- بلغ التوزيع النقدي ربع السنوي لكل وحدة عادية 0.3175 دولار أمريكي.
- ترقية التصنيف الائتماني إلى BBB من قبل فيتش وستاندرد آند بورز.
- استرداد جميع الوحدات الممتازة من السلسلة C وD والوحدات الممتازة القادمة من السلسلة E.
- إنفاق 460 مليون دولار أمريكي على رأس مال النمو العضوي في الربع الأول، وبشكل أساسي في قطاعي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة.
- توسيع الطاقة التصديرية لسوائل الغاز الطبيعي في محطة نيدرلاند وتحسين محطة ماركوس هوك.
- الموافقة على ثمانية مرافق لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي وتطوير مفهوم مركز الأمونيا.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية للنمو العضوي لعام 2024 حوالي 2.9 مليار دولار.
توقعات الشركة
- تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بين 15 مليار دولار إلى 15.3 مليار دولار.
- التركيز على عمليات الاستحواذ التي توفر التآزر التجاري والتكاليف.
- خطط لإضافة تخزين الإيثان في ماركوس هوك وإعطاء الأولوية للموثوقية على العوائد الكبيرة مع محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز.
- التفاؤل فيما يتعلق بالطلب على المنتجات والخدمات، مع استمرار السعي وراء فرص النمو الجديدة.
أبرز الملامح الهبوطية
- تراجع النشاط في منطقة هاينزفيل.
- احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المستقبل.
أبرز الملامح الصعودية
- التمديد الناجح للاتفاقيات مع محطات الطاقة.
- الثقة في تلبية الطلب على الطاقة في منطقة دالاس فورت ودعم توسع الذكاء الاصطناعي.
- توقعات إيجابية لإعادة التعاقد مع شركة داكوتا أكسيس.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة من مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ستقوم الشركة بتقييم فرص الاندماج والاستحواذ للاندماج في مجال عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكرير والبتروكيماويات.
- يعتمد الجدول الزمني لمشروع Warrior على قرار الاستثمار النهائي بحلول أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع.
- الانفتاح على إضافة أصول تربط بيرميان بكوربوس كريستي.
- الإيمان بالنمو المستقبلي لسوق الأمونيا.
- توقع التشغيل التجاري لمشروع بلو مارلين الأزرق في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.
وقد أعربت شركة Energy Transfer LP عن التزامها القوي بضمان عمليات موثوقة وأمن الشبكة، لا سيما مع بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في غرب تكساس. وليس من المتوقع أن تدعم هذه المحطات عمليات الشركة فحسب، بل ستوفر أيضاً طاقة إضافية للشبكة وتحقق إيرادات من الخدمات الإضافية.
تشمل استراتيجية الشركة ربط خطوط الأنابيب بمحطات الطاقة في دائرة نصف قطرها 10 أميال، والتي أثبتت نجاحها، واستكشاف الفرص في قطاعات مثل مراكز البيانات. وبفضل الربط الكبير بمحطات توليد الطاقة في تكساس ومرافق التخزين ذات الموقع الاستراتيجي، فإن شركة Energy Transfer في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. ولا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبلها، مع وجود العديد من المشاريع قيد الإعداد التي تهدف إلى تعزيز محفظتها وعروض خدماتها.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Energy Transfer LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ET) تُظهر أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، يمكن أن توفر العديد من المقاييس والنصائح من InvestingPro فهمًا أعمق لوضع الشركة في السوق واعتبارات المستثمرين.
تُشير نصائح InvestingPro الخاصة بشركة InvestingPro لـ Energy Transfer LP إلى أن الشركة لاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك، ولديها سجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية. هذا الاتساق في توزيعات الأرباح، إلى جانب العائد المرتفع الحالي لتوزيعات الأرباح البالغ 7.82%، يُظهر التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قد يجذب المستثمرون الذين يبحثون عن الاستقرار في ممتلكاتهم في قطاع الطاقة المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في قطاع الطاقة.
تعمل مقاييس بيانات InvestingPro الرئيسية على إثراء سياق الأداء الأخير لشركة Energy Transfer:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 54.89 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 14.68 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 14.35، يبدو تقييم الشركة معقولاً بالنسبة لأرباحها.
- بلغت إيرادات شركة Energy Transfer للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 78.59 مليار دولار، على الرغم من الانخفاض الطفيف في النمو بنسبة -12.56%.
تُشير هذه المؤشرات المالية، إلى جانب مشاريع النمو الاستراتيجية للشركة والتحديثات التشغيلية الخاصة بها، إلى أن شركة Energy Transfer تتعامل مع السوق الحالية بمزيج من الاستقرار والمبادرات التطلعية. بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شركة Energy Transfer LP، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro لتقديم تحليل شامل لآفاق الشركة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى المجموعة الكاملة المكونة من 10 نصائح إضافية من InvestingPro لاتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.