أعلنت شركة Riley Exploration Permian, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REPX)، وهي شركة نفط وغاز طبيعي، عن بداية إيجابية لعام 2024 مع زيادة بنسبة 4٪ في صافي إنتاج النفط عن الربع السابق. تتقدم الشركة بشكل جيد في خطتها التشغيلية لهذا العام، مع التركيز على نمو النفط وتقليل النفقات الرأسمالية (CapEx).
من المقرر أن يؤدي الاستحواذ على 13,900 فدان صافي متجاورة في مقاطعة إيدي بولاية نيو مكسيكو إلى تعزيز مواقع الحفر والبنية التحتية لشركة Riley Permian. وعلى الصعيد المالي، أظهرت الشركة زيادة بنسبة 7% في التدفق النقدي التشغيلي قبل تغييرات رأس المال العامل، ونجحت في تحويل 40% من هذا التدفق النقدي إلى تدفقات نقدية حرة. كما أن مشروع شركة RPC Power آخذ في التقدم، وهو مشروع واعد بتغطية كل الطلب على الطاقة تقريبًا لعمليات الشركة في مقاطعة يواكوم.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي إنتاج النفط الصافي لشركة Riley Exploration Permian بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024، لتبقى على المسار الصحيح مع خطتها التشغيلية السنوية.
- استحوذت الشركة على مساحات جديدة في نيو مكسيكو، والتي تأتي مع مواقع حفر وبنية تحتية عالية الجودة.
- وارتفع التدفق النقدي التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل بنسبة 7%، مع تحويل 40% منه إلى تدفقات نقدية حرة.
- من المتوقع أن يلبي مشروع RPC Power جميع احتياجات الشركة من الطاقة تقريبًا في مقاطعة يواكوم.
- تخطط شركة Riley Permian لاستخدام الغاز المتبقي لتوليد الطاقة، مما يحسن هوامش إنتاج الهيدروكربون ويضمن مصدراً موثوقاً للطاقة.
توقعات الشركة
- تهدف الخطة التشغيلية لعام 2024 إلى تحقيق نمو سنوي في إنتاج النفط مع انخفاض النفقات الرأسمالية.
- ومن المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ الأخيرة في نيو مكسيكو في تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين ونمو مستدام.
- من المقرر أن يوفر مشروع شركة RPC Power مشروع الطاقة المولدة ذاتيًا، مما سيزيد من هوامش الإنتاج ويوفر مصدر طاقة موثوقًا.
أبرز الملامح الهبوطية
- سوف يستغرق مشروع نيو مكسيكو بعض الوقت حتى يتم تشغيله بالكامل، مما يشير إلى التأخير في تحقيق فوائده الكاملة.
أبرز الملامح الصعودية
- قامت الشركة بحفر سبعة آبار صافية في الربع الأول وتخطط لاستئناف عمليات الحفر في يونيو.
- مع الاستحواذ على مساحات جديدة، وسّعت شركة رايلي بيرميان بصمتها التشغيلية بشكل كبير.
- تقوم الشركة بإنشاء سعة فائضة في آبار التخلص من المياه المالحة للتعامل مع احتياجاتها الخاصة وربما أحجام الطرف الثالث.
الأخطاء
- لم تكن هناك "أخطاء" محددة مذكورة في سياق ملخص مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش بوبي رايلي القرار الاستراتيجي للتوليد الذاتي للطاقة باستخدام بقايا الغاز، والذي من المتوقع أن يحقق عوائد عالية وملكية بنسبة 35% في شركة الطاقة.
- يهدف التوليد الذاتي للطاقة إلى تعويض إنتاج الحمل الأساسي وتقليل التكاليف الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي.
- ومن المخطط ترقية أصول التخلص من المياه المالحة لتلبية متطلبات الشركة واحتمال استيعاب التخلص من طرف ثالث في المستقبل.
- استفسر جيف روبرتسون من شركة ووتر تاور للأبحاث عن الأثر الاقتصادي للتشغيل الذاتي لمساحة الأبطال، حيث قدم بوبي رايلي رؤيته حول زيادة الهوامش وتوفير الطاقة.
في الختام، تُظهر شركة Riley Exploration Permian أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024 مع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع التي من المتوقع أن تعزز الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين. يُظهر تركيز الشركة على الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة وإدارة المياه نهجاً استباقياً لمواجهة التحديات التشغيلية وتحسين الموارد.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Riley Exploration Permian بداية قوية لهذا العام، مع زيادة ملحوظة في صافي إنتاج النفط واستحواذ استراتيجي على مساحات استراتيجية في نيو مكسيكو. تكشف المقاييس المالية التي قدمتها InvestingPro عن شركة لا تنمو فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين مقاييس ربحيتها.
تُظهر بيانات InvestingPro نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 5.37 المتواضعة، مما يشير إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة إلى الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للفترة نفسها نسبة 76.99% مثيرة للإعجاب، مما يشير إلى قدرة قوية على تحويل الإيرادات إلى إجمالي الربح. كما يؤكد نمو الإيرادات (ربع السنوية) للربع الأول من عام 2024 بنسبة 38.05% على التوسع القوي في أرباح الشركة، وهو أمر ضروري لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
من بين نصائح InvestingPro، تجدر الإشارة إلى أن شركة Riley Exploration Permian قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهي علامة إيجابية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، حققت الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز الصحة المالية للشركة واستقرارها.
قد يهتم المستثمرون أيضًا بالعائد القوي الذي بلغ 20.76% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يعكس أداء الشركة الأخير في السوق. ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن نصائح InvestingPro تشير إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة الشراء، مما قد يشير إلى تراجع محتمل في المستقبل القريب.
لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/REPX. وتذكر، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والذي يتضمن المزيد من النصائح والبيانات القيمة لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.