مكالمة الأرباح: أونتو إنوفيشن تتوقع نموًا قويًا مع نتائج الربع الأول القوية

أعلنت شركة Onto Innovation (رمزها: ONTO) عن نتائج مالية قوية للربع الأول، حيث بلغت الإيرادات الحد الأعلى لتوجيهاتها وسجلت زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي. الشركة متفائلة بشأن المستقبل، حيث تتوقع زيادة في إجمالي هوامش الربح ونمو الإيرادات مدفوعة بالطلب القوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك أجهزة الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومحركات الأقراص الصلبة للمؤسسات. شارك مايكل بليسنسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Onto Innovation، رؤيته حول الوضع الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية خلال مكالمة الأرباح.

الوجبات الرئيسية

• كانت إيرادات شركة Onto Innovation في الربع الأول عند الحد الأعلى للتوجيهات، مع زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.
• من المتوقع أن تتحسن الهوامش الإجمالية إلى 52-54% في الربع الثاني.
• تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 230 مليون دولار و240 مليون دولار.
• تم تحقيق إيرادات قياسية في مجال التغليف المتخصص والمتقدم، مع زيادة بنسبة 30% في إيرادات نظام Dragonfly.
• تخطط "أونتو إنوفيشن" لشحن أول نظام خطوة نفاثة للطباعة الحجرية على الألواح الزجاجية.
• شهدت الشركة استمراراً في تبني تقنيتها، لا سيما في مجال تكنولوجيا البوابات الشاملة، وتتوقع تحقيق مكاسب إضافية من رقم واحد في النصف الثاني من العام.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة "أونتو إنوفيشن" زيادة هوامش الربح الإجمالية في الربع القادم والمزيد من التحسن في النصف الثاني من العام.
• وتتوقع الشركة طلبًا قويًا على أجهزة الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومحركات الأقراص الصلبة للمؤسسات لدفع نمو الإيرادات.
• تتوقع Onto Innovation أن تتراوح إيرادات الربع الثاني من العام بين 230 مليون دولار و240 مليون دولار، مع تحسن هوامش الربح الإجمالية إلى 52-54%.
• وقد ناقش المسؤولون التنفيذيون الفرص الجديدة المتعلقة بتكنولوجيا الرقاقات الرقيقة وتخصيص المنتجات، والمتوقع شحنها في الربع الثاني.
• هناك اهتمام كبير من العملاء، لا سيما في قطاع السيارات، بتكنولوجيا المستشعرات الجديدة للشركة.
• تتوقع الشركة تحقيق مكاسب إضافية من رقم واحد في النصف الثاني من العام، تتراوح بين 3% و7%.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفضت الإيرادات من مصنعي أجهزة الطاقة في الربع الأول ولكن من المتوقع أن تنمو في الربع الثاني.
• هناك قلق محتمل بشأن حدوث فقاعة في سوق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) بسبب زيادة السعة من قبل العديد من اللاعبين.

أبرز الملامح الصعودية

• تحسنت إيرادات العقد المتقدمة بشكل تدريجي، مع نمو في كل من المنطق و NAND.
• شهدت "أونتو إنوفيشن" طلبات شراء لأفلام "أطلس أو سي دي" و"آيريس بلانر"، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق.
• كان هناك اعتماد مستمر لأدوات الطباعة الحجرية للتغليف المتقدم، لا سيما في تطبيقات الحوسبة عالية الأداء.
• وقد أضافت الشركة عملاء جدد ووسعت الشراكات مع العملاء الحاليين.

الأخطاء

• حذرت الشركة من أنه قد يكون هناك تراجع في الطلب في النصف الثاني من العام، ولكن هذا قد يتغير حسب طلبات العملاء.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش الرئيس التنفيذي للشركة مايكل بليسنسكي رؤية الشركة للنصف الثاني من العام، مع توقعات بنمو متسلسل كل ربع سنة للعقد المتقدمة.
• أعرب بليسنسكي عن مخاوفه بشأن السعة الزائدة في سوق HBM وإمكانية حدوث فقاعة.
• ويتوقع أن تصبح تقنية البوابات الشاملة جزءًا أكبر من إيرادات الشركة أو الأعمال المتراكمة للعام المقبل.
• ويُعزى تحسن صورة الهامش إلى الأدوات الأحدث ذات الهامش الأعلى ومبادرات سلسلة التوريد.
• ستشارك الشركة في مؤتمرات المستثمرين القادمة، وستكون إعادة تشغيل المكالمة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني.

في الختام، رسمت مكالمة أرباح الربع الأول من العام لشركة أونتو إنوفيشن صورة لشركة في طليعة الابتكار التكنولوجي، مع استثمارات استراتيجية وموقع في السوق تستعد لتحقيق النمو. وعلى الرغم من المخاطر المحتملة في السوق، تظل الشركة واثقة من قدرتها على الإبحار في مشهد أشباه الموصلات الديناميكي وتقديم قيمة لأصحاب المصلحة فيها.

InvestingPro Insights

كان الأداء المالي الأخير لشركة أونتو إنوفيشن جديراً بالثناء، حيث حققت الشركة أعلى مستويات توجيه الإيرادات وتوقعت توقعات متفائلة للأرباع القادمة. يبدو أن المبادرات الاستراتيجية للشركة تؤتي ثمارها، كما يتضح من مقاييسها المالية وتقييمها السوقي.

من من منظور بيانات InvestingPro، تفتخر شركة Onto Innovation برسملة سوقية قوية تبلغ 10.25 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود قوي في السوق. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح مرتفعة للغاية عند 85.07، مما يشير إلى أن الشركة يتم تداولها بعلاوة بالنسبة للأرباح. ويتجلى ذلك من خلال نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، والتي تبلغ 84.59. تبلغ نسبة السعر/الدفتر للفترة نفسها 5.9، مما قد يعني أن السوق يقيّم صافي أصول الشركة بشكل إيجابي، ولكنه يشير أيضًا إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع المزيد مقابل كل دولار من صافي الأصول.

بلغت عائدات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ما قيمته 815.87 مليون دولار أمريكي، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 18.83% على أساس سنوي. قد يُثير هذا الانخفاض في نمو الإيرادات بعض الشكوك بالنظر إلى مُضاعفات التقييم المرتفعة للشركة. على الرغم من ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي قويًا عند 51.51%، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة بتحسين هوامش الربح الإجمالية في الأرباع القادمة.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على مزيج من نقاط القوة والاهتمامات لشركة Onto Innovation. تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى صحة مالية جيدة على المدى القصير. كما تمت الإشادة بشركة Onto Innovation أيضًا لعائدها المرتفع على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة عام واحد 135.77%. ومع ذلك، تثار المخاوف من حقيقة أن ثلاثة محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، ويتم تداول الشركة بمضاعفات تقييم عالية عبر الأرباح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والإيرادات.

بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق في التحليل المالي لشركة أونتو إنوفيشن، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ONTO. يمكن أن توفر هذه النصائح فهمًا أكثر دقة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. وللوصول إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. هناك 17 نصيحة إضافية مدرجة على موقع InvestingPro يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار المتعلقة بشركة Onto Innovation.

باختصار، بينما يشير أداء شركة Onto Innovation في السوق وموقعها الاستراتيجي إلى شركة قوية ومبتكرة، قد يرغب المستثمرون في النظر في مضاعفات التقييم المرتفعة وانخفاض الإيرادات الأخيرة إلى جانب نقاط قوة الشركة عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.