أعلنت أميريكولد ريالتي ترست (COLD)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها لصناعة الأغذية، عن بداية قوية لعام 2024 من خلال مكالمة أرباح الربع الأول. سلطت الشركة الضوء على زيادة سنوية بنسبة 28% في الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للسهم الواحد، لتصل إلى 104.9 مليون دولار أو 0.37 دولار للسهم الواحد.
ورفعت Americold أيضًا توجيهاتها للعام 2024 بأكمله لعام 2024 AFFO للسهم الواحد إلى ما بين 1.38 دولار و1.46 دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 12% عن العام السابق. شهدت هوامش خدمات الشركة في المتجر نفسه تحسناً كبيراً، مما ساهم في تحقيق أداء قياسي في الربع الأول. تتقدم الشراكات الاستراتيجية مع مشاريع جديدة في مدينة كانساس سيتي ودبي، والتوسع في سيدني، أستراليا.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفع العائد على الأرباح التشغيلية الإضافية للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024 لشركة Americold Realty Trust بنسبة 28% على أساس سنوي.
- رفعت الشركة توجيهاتها للعام 2024 بأكمله لعام 2024 AFFO للسهم الواحد إلى نطاق يتراوح بين 1.38 دولار و1.46 دولار.
- تحسنت هوامش خدمات المتجر نفسه بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تحقيق أداء قياسي في الربع الأول.
- تتقدم الشراكات الاستراتيجية مع مشاريع رائدة في مدينة كانساس سيتي ودبي، وتوسع جديد في سيدني.
- تحقق ثلاثة مرافق مؤتمتة أداءً جيداً، في حين أن مرافق توزيع التجزئة المؤتمتة المخصصة للعملاء تتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع.
- يبلغ إجمالي صافي الدين 3.2 مليار دولار أمريكي مع سيولة إجمالية بقيمة 732.5 مليون دولار أمريكي.
- من المتوقع أن يتراوح نمو صافي العائد على الاستثمار في مجموعة المتاجر نفسها على مدار العام بين 9.5% و13%.
- انخفضت مستويات الإشغال الفعلي مقارنةً بالعام السابق ولكن من المتوقع أن تتحسن خلال الأرباع الثلاثة المقبلة.
- البيئة الاقتصادية الأوروبية مليئة بالتحديات، إلا أن "أميريكولد" تدير أعمالها بشكل جيد مع وجود خط أعمال جديد قوي.
توقعات الشركة
- رفع العائد الصافي للأرباح التشغيلية للسهم الواحد لكامل عام 2024 إلى 1.38 دولار إلى 1.46 دولار.
- من المتوقع أن يتراوح نمو العائد على الاستثمار في نفس المتجر بين 9.5% و13% للعام بأكمله.
- من المتوقع أن يتحسن الإشغال الفعلي بسبب الموسمية.
- خط أنابيب قوي للأعمال الجديدة، على الرغم من التحديات في أوروبا.
أبرز الملامح الهبوطية
- مرافق توزيع التجزئة المؤتمتة المخصصة للعملاء تتزايد بوتيرة أبطأ من المتوقع.
- انخفاض مستويات الإشغال الفعلي على أساس سنوي.
- التحديات الاقتصادية في أوروبا تؤثر على الإنتاجية والإشغال.
أبرز الملامح الإيجابية
- تحقيق هوامش خدمات قياسية في الربع الأول.
- وصول محتوى الموظفين الدائمين إلى أعلى مستوى، مع عودة معدل الاحتفاظ بالموظفين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.
- علامات إيجابية في أبريل مع زيادة الإنتاجية على أساس سنوي للمرة الأولى.
الأخطاء
- تأرجح بقيمة 6 ملايين دولار في توجيهات الدخل الصافي غير المتوفر في المتجر بسبب تباطؤ زيادة الإنتاجية في المرافق المؤتمتة.
- تأثير الإيرادات بسبب تباطؤ زيادة الأتمتة في مرافق البيع بالتجزئة.
أبرز الملامح الرئيسية
- الشركة واثقة من الحفاظ على هامش مناولة بنسبة 9% للعام بأكمله.
- من المتوقع أن تؤدي تحسينات العمليات ونظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد إلى تحقيق العوائد المتوقعة.
- تهدف Americold إلى زيادة مستويات الالتزام الثابت إلى نطاق 60%.
- يعد التزايد البطيء في المرافق المؤتمتة للبيع بالتجزئة خيارًا استراتيجيًا لتحسين الأتمتة من أجل عمليات أكثر سلاسة والوفاء بمواعيد الاستقرار والعوائد.
InvestingPro Insights
أظهر سهم Americold Realty Trust (COLD) مرونة ونموًا استراتيجيًا على الرغم من التقلبات العامة للسوق. وفقًا لأحدث بيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 6.52 مليار دولار أمريكي. في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح تعكس فترة صعبة بقيمة -18.75، بلغت إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 2.67 مليار دولار أمريكي، مما يوضح حجم عملياتها في صناعة صناديق الاستثمار العقاري الصناعية.
تبرز نصائح InvestingPro أنه من المتوقع أن تشهد شركة Americold نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للشركة ورفع توجيه AFFO لكل سهم لعام 2024. قد تكون هذه الربحية المتوقعة عاملاً رئيسيًا للمستثمرين الذين يفكرون في أداء Americold المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة معترف بها كلاعب بارز في صناعتها، مما قد يوفر إحساسًا بالاستقرار وأساسًا تجاريًا قويًا للمستثمرين المحتملين.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة Americold يتم تداولها عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وأن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا الأصول السائلة. تُعد هذه الفروق المالية الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين عند تقييم الصحة المالية للشركة وإمكاناتها الاستثمارية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق ومزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Americold. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات والبيانات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. هناك 7 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Americold Realty Trust، والتي يمكن أن توفر صورة أوضح للمسار المالي للشركة ومركزها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.