أظهر المستثمرون في الأسواق الآسيوية حذرًا يوم الجمعة مع تقييمهم لاحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل عدم وضوح وضع التضخم في الولايات المتحدة.
وصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق، مدعومًا بتوقعات احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته خلال العام، وذلك في أعقاب تقرير تضخم أسعار المنتجين المعتدل. على الرغم من ذلك، ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلى من المتوقع، مما أدى إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة.
وحافظ الدولار على قوته ليحوم حول أعلى مستوياته في خمسة أشهر بعد ارتفاعه بنحو 1% هذا الأسبوع مقابل مجموعة من العملات الرئيسية. وفي الوقت نفسه، استمرت أسعار النفط الخام فوق عتبة الـ 90 دولارًا أمريكيًا، متأثرة بتزايد التوترات في الشرق الأوسط.
وتحولت توقعات السوق إلى توقع تخفيضات أقل من ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام، وهو أقل من التخفيضات الثلاثة التي توقعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي. وجاء هذا التعديل في التوقعات بعد أن قام المستثمرون بإعادة تقويم رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في ضوء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المفاجئة يوم الأربعاء.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم رئيسة الاحتياطي الفدرالي في بوسطن سوزان كولينز، يوم الخميس إلى عدم وجود حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة. وسلط كولينز الضوء على قوة الاقتصاد والانخفاض غير المتسق في التضخم كأسباب لإرجاء خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
في تداولات آسيا والمحيط الهادئ، برز مؤشر نيكاي 225 الياباني بارتفاع بنسبة 0.5%، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي استلهمت ارتفاعًا في نظيرتها الأمريكية. ومع ذلك، كانت مكاسب المؤشر محدودة بسبب الانخفاض الحاد في أسهم شركة Fast Retailing، المالكة لشركة Uniqlo، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مخيبة للآمال.
وشهدت الأسواق الأخرى في المنطقة خسائر طفيفة. فقد انخفض مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.12%. قرر البنكان المركزيان في كلا البلدين الحفاظ على مواقفهما السياسية الحالية يوم الجمعة. في حين واجه مؤشر هانج سنج في هونج كونج أكبر الخسائر، حيث انخفض بنسبة 1.31% حيث دفعت الأسهم العقارية المؤشر إلى الانخفاض. وظلت الأسهم القيادية في البر الرئيسي للصين دون تغيير.
وانخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3%، على الرغم من أنه لا يزال في طريقه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.52%.
وسجّلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل 4.5641% خلال ساعات التداول الآسيوية، لتبقى على مقربة من أعلى مستوى لها في الليلة السابقة عند 4.5680%، وهو الرقم الذي شوهد آخر مرة في 14 نوفمبر. وقد دعم هذا الارتفاع في العوائد ارتفاع الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا عند 153.32 ين يوم الخميس. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيرات من تدخل محتمل حيث تم تداول الدولار آخر مرة عند 153.105 ين.
كان مؤشر الدولار، الذي يقارن الدولار بالين واليورو وأربع عملات أخرى، عند 105.26، أي أقل بقليل من أعلى نقطة منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي كانت 105.53. وارتفع المؤشر بنسبة 0.95% على مدار الأسبوع.
تم تداول اليورو عند 1.07245 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا عند 1.0699 دولار يوم الخميس، بعد إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة.
واستمر الذهب في الصعود ليصل إلى سعر قياسي بلغ 2,395.29 دولار أمريكي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.74% خلال الأسبوع.
وفي قطاع النفط، ارتفعت الأسعار في أعقاب تعهد إيران بالرد على الغارة الجوية الإسرائيلية المشتبه بها على سفارتها في سوريا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا إلى 90.08 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا إلى 85.45 دولارًا.
رؤى InvestingPro
في خضم تقلبات السوق العالمية، أظهر مؤشر نيكاي 225 الياباني مرونة ملحوظة. فقد شهد المؤشر مسارًا إيجابيًا على مدى أطر زمنية مختلفة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في السوق اليابانية. على مدار الأسبوع الماضي، شهد مؤشر نيكاي 225 عائدًا إجماليًا سعريًا بنسبة 1.36%، في حين أن العائد لشهر واحد أعلى قليلاً عند 1.87%. ويدعم هذا الأداء على المدى القصير عائد إجمالي قوي للسعر على مدى ستة أشهر بنسبة 21.63%، مما يعكس الاتجاهات الصعودية التي كانت موجودة في السوق. يتماشى العائد منذ بداية العام حتى تاريخه والبالغ 18.11% مع الاتجاه الإيجابي العام الذي لوحظ في المقال.
ويُعزز سعر الإغلاق السابق لمؤشر نيكاي 225 عند 260.77 دولار أمريكي من مكانة المؤشر القوية في المشهد الحالي للسوق. وهناك مقياس إضافي يجب أخذه في الاعتبار وهو متوسط حجم التداول اليومي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والذي بلغ 1210.73 مليون، مما يشير إلى سيولة ونشاط تداول كبير في الأسهم اليابانية. توفر هذه المقاييس صورة شاملة لأداء مؤشر نيكاي 225 وقد تقدم نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق الآسيوية الأوسع نطاقًا.
وتشير نصائح InvestingPro إلى أن الزخم التصاعدي لمؤشر نيكاي 225 قد يكون مؤشرًا على نقاط القوة الكامنة في الاقتصاد الياباني أو قطاعات محددة داخل المؤشر. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق في هذه الاتجاهات، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro يمكن أن تقدم إرشادات قيمة. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. مع انتظار المزيد من النصائح على InvestingPro، يمكن للمستثمرين اكتساب ميزة تنافسية في تفسير إشارات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.